营业现金流
投资现金流
融资现金流
协鑫集成现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.43 亿 | 26.16 亿 | 10.98 亿 | 10.01 亿 | 16.14 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.95 亿 | 3.97 亿 | 4.46 亿 | 3.01 亿 | 3.59 亿 |
现金流入 | 75.77 亿 | 63.73 亿 | 88.82 亿 | 145.15 亿 | 192.81 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.08 亿 | 50.24 亿 | 65.13 亿 | 99.82 亿 | 132.22 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 27.36 亿 | 13.19 亿 | 20.8 亿 | 44.09 亿 | 57.98 亿 |
现金流出 | 66.82 亿 | 59.77 亿 | 84.36 亿 | 142.14 亿 | 189.22 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.58 亿 | 39.16 亿 | 51.53 亿 | 54.24 亿 | 76.23 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.4 亿 | 4.25 亿 | 5.79 亿 | 7.49 亿 | 11.26 亿 |
-支付的各项税费 | 1.07 亿 | 0.55 亿 | 0.79 亿 | 1.27 亿 | 2.52 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 25.76 亿 | 15.79 亿 | 26.26 亿 | 79.14 亿 | 99.21 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.51 亿 | -4.91 亿 | -4.27 亿 | -10.21 亿 | -8.81 亿 |
现金流入 | 11.46 万 | 5.54 亿 | 2.68 亿 | 0.36 亿 | 0.19 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 105.76 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 46.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.46 万 | 1.53 亿 | 1.86 亿 | 0.16 亿 | 0.28 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.89 亿 | 0.82 亿 | 0.0 元 | -0.1 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,725.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.51 亿 | 10.45 亿 | 6.96 亿 | 10.57 亿 | 9.0 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.51 亿 | 10.12 亿 | 6.65 亿 | 9.48 亿 | 9.49 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.31 亿 | 1.07 亿 | 1.0 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.27 万 | 443.02 万 | 1.11 万 | 145.23 万 | -1.49 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16.32 亿 | -14.07 亿 | -1.17 亿 | 13.54 亿 | 5.22 亿 |
现金流入 | 56.81 亿 | 19.42 亿 | 25.75 亿 | 49.96 亿 | 41.83 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 24.94 亿 | 405.9 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 26.58 亿 | 14.18 亿 | 16.31 亿 | 20.66 亿 | 16.92 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.29 亿 | 5.2 亿 | 9.44 亿 | 29.29 亿 | 24.91 亿 |
现金流出 | 40.49 亿 | 33.49 亿 | 26.92 亿 | 36.42 亿 | 36.61 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 18.82 亿 | 23.45 亿 | 20.32 亿 | 17.74 亿 | 19.43 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.44 亿 | 1.58 亿 | 1.45 亿 | 1.03 亿 | 1.16 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 20.23 亿 | 8.46 亿 | 5.15 亿 | 17.65 亿 | 16.02 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -283.7 万 | -0.17 亿 | 144.14 万 | -0.22 亿 | -378.71 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 22.74 亿 | -15.18 亿 | -0.97 亿 | 6.12 亿 | -458.04 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 26.16 亿 | 10.98 亿 | 10.01 亿 | 16.14 亿 | 16.09 亿 |