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协鑫集成现金流表

3.59亿

营业现金流

-8.81亿

投资现金流

5.22亿

融资现金流

现金流表详细项

协鑫集成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.43 亿 26.16 亿 10.98 亿 10.01 亿 16.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.95 亿 3.97 亿 4.46 亿 3.01 亿 3.59 亿
现金流入 75.77 亿 63.73 亿 88.82 亿 145.15 亿 192.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 48.08 亿 50.24 亿 65.13 亿 99.82 亿 132.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 27.36 亿 13.19 亿 20.8 亿 44.09 亿 57.98 亿
现金流出 66.82 亿 59.77 亿 84.36 亿 142.14 亿 189.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.58 亿 39.16 亿 51.53 亿 54.24 亿 76.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.4 亿 4.25 亿 5.79 亿 7.49 亿 11.26 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 0.55 亿 0.79 亿 1.27 亿 2.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 25.76 亿 15.79 亿 26.26 亿 79.14 亿 99.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.51 亿 -4.91 亿 -4.27 亿 -10.21 亿 -8.81 亿
现金流入 11.46 万 5.54 亿 2.68 亿 0.36 亿 0.19 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.2 亿 105.76 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 46.99 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.46 万 1.53 亿 1.86 亿 0.16 亿 0.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 3.89 亿 0.82 亿 0.0 元 -0.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,725.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.51 亿 10.45 亿 6.96 亿 10.57 亿 9.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.51 亿 10.12 亿 6.65 亿 9.48 亿 9.49 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.28 亿 0.31 亿 1.07 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.27 万 443.02 万 1.11 万 145.23 万 -1.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.32 亿 -14.07 亿 -1.17 亿 13.54 亿 5.22 亿
现金流入 56.81 亿 19.42 亿 25.75 亿 49.96 亿 41.83 亿
+吸收投资收到的现金 24.94 亿 405.9 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.58 亿 14.18 亿 16.31 亿 20.66 亿 16.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.29 亿 5.2 亿 9.44 亿 29.29 亿 24.91 亿
现金流出 40.49 亿 33.49 亿 26.92 亿 36.42 亿 36.61 亿
-偿还债务所支付的现金 18.82 亿 23.45 亿 20.32 亿 17.74 亿 19.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 1.58 亿 1.45 亿 1.03 亿 1.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.23 亿 8.46 亿 5.15 亿 17.65 亿 16.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -283.7 万 -0.17 亿 144.14 万 -0.22 亿 -378.71 万
现金及现金等价物净增加额 22.74 亿 -15.18 亿 -0.97 亿 6.12 亿 -458.04 万
期末现金及现金等价物余额 26.16 亿 10.98 亿 10.01 亿 16.14 亿 16.09 亿


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