资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 21.2 | 25.1 | 33.2 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 11.4 | 5.4 | 9.1 | 14.0 | |
| 存货（%） | 6.2 | 10.0 | 12.8 | 7.8 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 58.8 | 59.1 | 56.7 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 41.2 | 40.9 | 43.3 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 25.4 | 31.9 | 33.4 | 32.3 | |
| 流动负债（%） | 57.5 | 70.4 | 68.2 | 61.7 | 62.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 4.3 | 9.6 | 25.6 | 24.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.3 | 25.3 | 22.2 | -- | 12.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 8.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -17.6 | -16.9 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -61.1 | -60.9 | 2.6 | 6.7 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -46.5 | -32.8 | 1.4 | 1.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.3 | 7.3 | 6.5 | 9.1 | 9.5 | |
| 营业利润率（%) | -39.4 | -40.4 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 17.7 | 10.9 | 7.3 | 8.1 | |
| 净利率（%) | -44.1 | -41.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 5.2 | 7.5 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 199.9 | 190.7 | 87.5 | 61.3 | 78.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 10.4 | 13.9 | 10.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.6 | 115.7 | 35.2 | 26.3 | 34.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.9 | 7.0 | 10.4 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 75.3 | 74.9 | 52.3 | 35.0 | 43.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.7 | 221.0 | 131.1 | 121.0 | 123.8 | |
| 缺钱天数（天） | -20.8 | -30.3 | -43.6 | -59.7 | -45.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.4 | -21.1 | 77.7 | 91.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1929.0 | 100.0 | 105.2 | 7.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.9 | -45.5 | -4.1 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.1 | 69.3 | 67.9 | 79.3 | 72.6 | |
| 流动比率（%） | 94.9 | 83.6 | 86.7 | 91.9 | 89.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.3 | -10.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.7 | 74.7 | 77.8 | 87.3 | 87.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 140.1 | 160.4 | 165.1 | 164.4 | 156.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.3 | 6.1 | 6.4 | 2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.9 | 149.0 | 170.6 | 74.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.7 | -107.2 | -69.4 | -45.6 | -- |
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