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老板电器现金流表

15.23亿

营业现金流

-45.54亿

投资现金流

-14.32亿

融资现金流

现金流表详细项

老板电器现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 40.29 亿 38.86 亿 37.2 亿 51.96 亿 18.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.37 亿 13.65 亿 19.45 亿 23.92 亿 15.23 亿
现金流入 83.99 亿 105.71 亿 115.73 亿 125.86 亿 119.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 81.0 亿 102.88 亿 112.18 亿 122.67 亿 116.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.99 亿 2.72 亿 3.03 亿 2.72 亿 2.11 亿
现金流出 68.62 亿 92.06 亿 96.28 亿 101.94 亿 104.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.32 亿 51.76 亿 51.3 亿 52.68 亿 54.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.03 亿 9.16 亿 10.15 亿 10.49 亿 11.05 亿
-支付的各项税费 7.82 亿 9.32 亿 9.24 亿 9.72 亿 9.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 17.45 亿 21.82 亿 25.59 亿 29.05 亿 29.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.18 亿 -8.61 亿 -0.44 亿 -52.75 亿 -45.54 亿
现金流入 16.5 亿 27.75 亿 30.38 亿 23.98 亿 58.8 亿
+收回投资收到的现金 15.93 亿 26.81 亿 29.36 亿 23.14 亿 25.44 亿
+取得投资收益收到的现金 0.56 亿 0.92 亿 1.01 亿 0.83 亿 1.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.46 万 273.01 万 114.43 万 83.05 万 94.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.18 亿
现金流出 28.67 亿 36.36 亿 30.82 亿 76.73 亿 104.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.82 亿 4.33 亿 5.03 亿 3.27 亿 2.5 亿
-投资支付的现金 25.85 亿 32.03 亿 25.8 亿 30.12 亿 17.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 43.34 亿 84.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.62 亿 -6.7 亿 -4.3 亿 -4.36 亿 -14.32 亿
现金流入 0.13 亿 0.32 亿 0.67 亿 0.92 亿 0.87 亿
+吸收投资收到的现金 665.0 万 85.0 万 0.11 亿 275.0 万 343.07 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 85.0 万 0.11 亿 275.0 万 275.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 0.76 亿 0.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 607.62 万 0.31 亿 101.27 万 0.14 亿 50.0 万
现金流出 4.75 亿 7.02 亿 4.97 亿 5.28 亿 15.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 350.0 万 0.46 亿 0.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.75 亿 4.95 亿 4.82 亿 4.75 亿 14.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.22 亿 980.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.06 亿 0.11 亿 712.35 万 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -104.23 万 -81.32 万 569.96 万 97.78 万 -141.89 万
现金及现金等价物净增加额 -1.43 亿 -1.66 亿 14.76 亿 -33.18 亿 -44.64 亿
期末现金及现金等价物余额 38.86 亿 37.2 亿 51.96 亿 18.78 亿 -25.86 亿


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