老板电器现金流表
17.57亿
营业现金流
-6.36亿
投资现金流
-9.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 老板电器现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 38.86 亿 | 37.2 亿 | 51.96 亿 | 18.78 亿 | 15.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.65 亿 | 19.45 亿 | 23.92 亿 | 16.6 亿 | 17.57 亿 |
| 现金流入 | 105.71 亿 | 115.73 亿 | 125.86 亿 | 120.41 亿 | 122.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 102.88 亿 | 112.18 亿 | 122.67 亿 | 118.4 亿 | 121.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.72 亿 | 3.03 亿 | 2.72 亿 | 1.55 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流出 | 92.06 亿 | 96.28 亿 | 101.94 亿 | 103.81 亿 | 105.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.76 亿 | 51.3 亿 | 52.68 亿 | 53.47 亿 | 54.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.16 亿 | 10.15 亿 | 10.49 亿 | 11.03 亿 | 11.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.32 亿 | 9.24 亿 | 9.72 亿 | 9.09 亿 | 8.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 21.82 亿 | 25.59 亿 | 29.05 亿 | 30.22 亿 | 30.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.61 亿 | -0.44 亿 | -52.75 亿 | -6.37 亿 | -6.36 亿 |
| 现金流入 | 27.75 亿 | 30.38 亿 | 23.98 亿 | 60.91 亿 | 51.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.81 亿 | 29.36 亿 | 23.14 亿 | 27.41 亿 | 35.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.92 亿 | 1.01 亿 | 0.83 亿 | 1.32 亿 | 1.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 273.01 万 | 114.43 万 | 83.05 万 | 8.82 万 | -28.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.18 亿 | 15.25 亿 |
| 现金流出 | 36.36 亿 | 30.82 亿 | 76.73 亿 | 67.28 亿 | 58.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.33 亿 | 5.03 亿 | 3.27 亿 | 2.58 亿 | 2.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.03 亿 | 25.8 亿 | 30.12 亿 | 20.16 亿 | 36.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.34 亿 | 44.54 亿 | 19.54 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.7 亿 | -4.3 亿 | -4.36 亿 | -13.83 亿 | -9.19 亿 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 0.67 亿 | 0.92 亿 | 1.3 亿 | 1.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 85.0 万 | 0.11 亿 | 275.0 万 | 0.32 亿 | 0.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.0 万 | 0.11 亿 | 275.0 万 | 77.61 万 | 317.24 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.02 亿 | 4.97 亿 | 5.28 亿 | 15.13 亿 | 10.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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