资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 50.4 48.0 51.9 28.1 17.0
应收款项(%) 22.8 21.1 17.1 14.9 15.9
存货(%) 11.1 12.7 10.7 9.1 8.5
其他流动资产(%) 0.0 0.0 0.0 15.8 10.0
流动资产(%) 85.3 83.3 81.4 69.1 53.1
商誉(%) 0.6 0.6 0.4 0.1 0.1
非流动资产(%) 14.7 16.7 18.6 30.9 46.9
负债
应付款项(%) 19.9 22.6 21.9 21.7 20.5
流动负债(%) 33.0 35.8 33.4 35.6 30.1
非流动负债(%) 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0
权益
股东权益(%) 65.8 63.0 65.5 -- 68.9
权益乘数(倍) 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 14.6 10.2 10.8 10.8 9.7
ROE=净资产收益率(%) 22.3 16.0 17.1 17.1 14.2
ROIC=资本回报率(%) 20.9 14.7 15.4 15.2 14.1
税前纯益占实收资本(%) 205.3 161.5 186.8 209.3 --
EPS=每股收益(元) 1.8 1.4 1.7 1.8 1.7
毛利率(%) 56.2 52.4 50.0 50.7 49.5
营业利润率(%) 24.0 15.1 17.3 17.7 16.7
营业费用率(%) 32.0 30.0 31.9 32.8 34.5
净利率(%) 20.8 13.3 15.2 15.3 14.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 9.8 10.1 7.3 6.7 6.4
完整生意周期(天) 241.8 223.0 217.9 186.2 186.6
应收款项周转率(次/年) 3.6 3.5 3.7 4.4 4.0
应收款项周转天数(天) 102.2 103.7 97.7 82.7 90.2
存货周转率(次/年) 2.6 3.1 3.0 3.5 3.8
存货周转天数(天) 139.6 119.2 120.2 103.5 96.5
应付款项周转天数(天) 229.1 212.1 228.6 229.1 224.8
缺钱天数(天) 12.7 10.8 -10.8 -42.9 -38.1
成长能力
营收增长率(%) 4.7 24.8 1.2 9.1 --
营业利润增长率(%) 4.3 -21.3 15.6 12.0 --
净资本增长率(%) 17.5 7.0 12.5 7.8 --
偿债能力
速动比率(%) 224.9 197.2 212.0 168.5 147.9
流动比率(%) 258.7 232.8 244.1 194.0 176.2
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 34.2 37.0 34.5 36.6 31.1
长期资金占重资产比率(%) 648.0 546.5 494.1 519.4 536.3
现金能力
现金流量比率(%) 37.4 27.4 38.8 40.0 --
现金流量允当比率(%) 178.8 151.6 163.1 187.8 --
现金再投资比率(%) 12.7 7.4 14.4 17.2 --