资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.0 | 51.9 | 28.1 | 22.4 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 17.1 | 14.9 | 16.3 | 14.7 | |
| 存货（%） | 12.7 | 10.7 | 9.1 | 7.1 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 8.3 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 83.3 | 81.4 | 69.1 | 60.8 | 50.3 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.7 | 18.6 | 30.9 | 39.2 | 49.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.6 | 21.9 | 21.7 | 22.8 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 33.4 | 35.6 | 32.9 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.0 | 65.5 | -- | 66.1 | 68.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 9.2 | 9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 15.4 | 15.2 | 12.8 | 13.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.5 | 186.8 | 209.3 | 188.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 52.4 | 50.0 | 50.7 | 49.7 | 50.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 17.3 | 17.7 | 16.0 | 15.7 | |
| 营业费用率（%） | 30.0 | 31.9 | 32.8 | 34.1 | 36.8 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 15.2 | 15.3 | 13.9 | 13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 223.0 | 217.9 | 186.2 | 174.6 | 168.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.7 | 97.7 | 82.7 | 86.1 | 81.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 119.2 | 120.2 | 103.5 | 88.5 | 86.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.1 | 228.6 | 229.1 | 243.7 | 223.5 | |
| 缺钱天数（天） | 10.8 | -10.8 | -42.9 | -69.1 | -55.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.8 | 1.2 | 9.1 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.3 | 15.6 | 12.0 | -10.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 12.5 | 7.8 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.2 | 212.0 | 168.5 | 163.0 | 140.5 | |
| 流动比率（%） | 232.8 | 244.1 | 194.0 | 184.7 | 165.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.0 | 34.5 | 36.6 | 33.9 | 31.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 546.5 | 494.1 | 519.4 | 552.6 | 547.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.4 | 38.8 | 40.0 | 29.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151.6 | 163.1 | 187.8 | 179.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.4 | 14.4 | 17.2 | 1.3 | -- |
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