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中顺洁柔现金流表

0.98亿

营业现金流

-7.23亿

投资现金流

7.04亿

融资现金流

现金流表详细项

中顺洁柔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.76 亿 10.5 亿 7.98 亿 12.49 亿 20.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.28 亿 13.2 亿 3.92 亿 12.42 亿 0.98 亿
现金流入 78.02 亿 90.98 亿 88.0 亿 99.03 亿 96.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.42 亿 90.27 亿 86.36 亿 96.42 亿 94.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 0.7 亿 1.35 亿 2.27 亿 2.34 亿
现金流出 69.74 亿 77.78 亿 84.08 亿 86.61 亿 95.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 50.0 亿 54.34 亿 60.8 亿 61.79 亿 67.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.65 亿 8.39 亿 9.09 亿 9.07 亿 10.31 亿
-支付的各项税费 5.35 亿 5.85 亿 4.91 亿 5.23 亿 5.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.74 亿 9.2 亿 9.29 亿 10.52 亿 12.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.82 亿 -6.47 亿 -4.75 亿 -8.17 亿 -7.23 亿
现金流入 1.8 亿 0.61 亿 0.85 亿 2.47 亿 7.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 127.15 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 386.81 万 36.6 万 20.05 万 0.11 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.49 亿 0.11 亿 0.11 亿 232.09 万 156.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 3.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.27 亿 0.5 亿 0.72 亿 2.33 亿 6.89 亿
现金流出 5.62 亿 7.09 亿 5.59 亿 10.64 亿 14.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.12 亿 6.36 亿 3.25 亿 4.57 亿 5.83 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 245.0 万 845.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 581.0 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.72 亿 2.34 亿 5.99 亿 8.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -9.19 亿 5.04 亿 3.85 亿 7.04 亿
现金流入 4.12 亿 2.22 亿 10.2 亿 20.75 亿 25.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.28 亿 0.35 亿 0.25 亿 1.52 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.84 亿 1.87 亿 9.93 亿 19.23 亿 25.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 136.53 万 0.0 元 604.4 万
现金流出 4.81 亿 11.41 亿 5.16 亿 16.9 亿 18.52 亿
-偿还债务所支付的现金 3.01 亿 3.29 亿 3.66 亿 15.6 亿 16.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.04 亿 1.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 6.82 亿 0.16 亿 0.26 亿 0.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -317.95 万 -547.47 万 0.31 亿 857.71 万 -259.23 万
现金及现金等价物净增加额 3.74 亿 -2.52 亿 4.51 亿 8.19 亿 0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 10.5 亿 7.98 亿 12.49 亿 20.68 亿 21.45 亿


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