中顺洁柔现金流表
-0.11亿
营业现金流
-5.56亿
投资现金流
6.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中顺洁柔现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.76 亿 | 10.5 亿 | 7.98 亿 | 12.49 亿 | 20.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.28 亿 | 13.2 亿 | 3.92 亿 | 12.42 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 78.02 亿 | 90.98 亿 | 88.0 亿 | 99.03 亿 | 95.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.42 亿 | 90.27 亿 | 86.36 亿 | 96.42 亿 | 93.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.53 亿 | 0.7 亿 | 1.35 亿 | 2.27 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流出 | 69.74 亿 | 77.78 亿 | 84.08 亿 | 86.61 亿 | 95.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.0 亿 | 54.34 亿 | 60.8 亿 | 61.79 亿 | 67.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.65 亿 | 8.39 亿 | 9.09 亿 | 9.07 亿 | 10.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.35 亿 | 5.85 亿 | 4.91 亿 | 5.23 亿 | 5.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.74 亿 | 9.2 亿 | 9.29 亿 | 10.52 亿 | 12.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.82 亿 | -6.47 亿 | -4.75 亿 | -8.17 亿 | -5.56 亿 |
| 现金流入 | 1.8 亿 | 0.61 亿 | 0.85 亿 | 2.47 亿 | 7.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 127.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 386.81 万 | 36.6 万 | 20.05 万 | 0.11 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.49 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 232.09 万 | 108.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.27 亿 | 0.5 亿 | 0.72 亿 | 2.33 亿 | 6.89 亿 |
| 现金流出 | 5.62 亿 | 7.09 亿 | 5.59 亿 | 10.64 亿 | 12.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.12 亿 | 6.36 亿 | 3.25 亿 | 4.57 亿 | 5.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 855.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 581.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.72 亿 | 2.34 亿 | 5.99 亿 | 7.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | -9.19 亿 | 5.04 亿 | 3.85 亿 | 6.18 亿 |
| 现金流入 | 4.12 亿 | 2.22 亿 | 10.2 亿 | 20.75 亿 | 26.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.35 亿 | 0.25 亿 | 1.52 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.81 亿 | 11.41 亿 | 5.16 亿 | 16.9 亿 | 20.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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