资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 11.6 | 15.9 | 28.2 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 15.7 | 13.1 | 15.4 | 9.2 | |
| 存货（%） | 22.2 | 19.5 | 22.9 | 13.9 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.6 | 4.0 | 2.5 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 53.9 | 49.9 | 56.4 | 60.5 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.1 | 50.1 | 43.6 | 39.5 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 15.5 | 15.5 | 13.2 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 30.6 | 32.7 | 36.1 | 40.5 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.3 | 65.2 | 62.2 | -- | 56.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.4 | 7.7 | 4.4 | 3.7 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.9 | 11.7 | 6.9 | 6.2 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.1 | 11.6 | 6.4 | 5.1 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.1 | 50.9 | 31.2 | 27.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.3 | 35.9 | 32.0 | 33.2 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 7.4 | 4.7 | 3.7 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 26.6 | 27.7 | 26.8 | 29.2 | 31.3 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 6.4 | 4.1 | 3.4 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 148.6 | 141.9 | 154.2 | 138.1 | 145.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.4 | 44.5 | 48.5 | 47.9 | 38.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 105.3 | 97.4 | 105.8 | 90.3 | 106.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.7 | 67.2 | 76.8 | 70.9 | 71.8 | |
| 缺钱天数（天） | 78.0 | 74.7 | 77.5 | 67.2 | 73.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.9 | 17.0 | -6.3 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.4 | -38.8 | -40.7 | -9.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.7 | -2.7 | 5.6 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.9 | 92.9 | 92.7 | 115.1 | 98.2 | |
| 流动比率（%） | 176.5 | 152.5 | 156.2 | 149.4 | 144.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 34.8 | 37.8 | 42.7 | 43.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.5 | 155.1 | 168.8 | 186.9 | 179.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.2 | 53.6 | 13.0 | 32.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.4 | 110.1 | 103.2 | 155.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 3.5 | -2.3 | -7.9 | -- |
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