达华智能现金流表
0.77亿
营业现金流
0.55亿
投资现金流
-0.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 达华智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.5 亿 | 4.35 亿 | 5.14 亿 | 3.05 亿 | 1.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.99 亿 | 3.66 亿 | 1.22 亿 | -5.28 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 25.49 亿 | 30.26 亿 | 27.3 亿 | 19.34 亿 | 17.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.47 亿 | 23.82 亿 | 22.61 亿 | 17.89 亿 | 15.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.92 亿 | 6.39 亿 | 4.57 亿 | 1.39 亿 | 2.05 亿 |
| 现金流出 | 27.48 亿 | 26.6 亿 | 26.09 亿 | 24.62 亿 | 16.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.92 亿 | 19.8 亿 | 19.69 亿 | 20.3 亿 | 13.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.85 亿 | 2.94 亿 | 2.39 亿 | 2.72 亿 | 2.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 0.26 亿 | 0.19 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.83 亿 | 3.6 亿 | 3.82 亿 | 1.33 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.67 亿 | -3.98 亿 | -7.02 亿 | 3.82 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 14.1 亿 | 2.25 亿 | 1.1 亿 | 5.8 亿 | 1.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.73 亿 | 0.55 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 735.19 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 278.34 万 | 0.0 元 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.63 万 | 136.44 万 | 199.45 万 | 11.33 万 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.91 万 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 1.73 亿 | 1.43 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 1.32 亿 | 0.97 亿 | 4.08 亿 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 1.44 亿 | 6.23 亿 | 8.12 亿 | 1.99 亿 | 1.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.0 亿 | 6.22 亿 | 6.8 亿 | 1.77 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.21 亿 | 105.0 万 | 308.32 万 | 0.22 亿 | 528.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.28 亿 | 4.96 万 | -13.44 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 11.05 万 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.8 亿 | 1.12 亿 | 3.71 亿 | 1.26 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 9.89 亿 | 12.76 亿 | 14.39 亿 | 4.29 亿 | 8.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.17 亿 | 5.46 亿 | 4.08 亿 | 0.0 元 | 1.59 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.59 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.69 亿 | 11.65 亿 | 10.68 亿 | 3.03 亿 | 9.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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