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达华智能现金流表

-1.48亿

营业现金流

-0.16亿

投资现金流

0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

达华智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.5 亿 4.35 亿 5.14 亿 3.05 亿 2.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.99 亿 3.66 亿 1.22 亿 -5.28 亿 -1.48 亿
现金流入 25.49 亿 30.26 亿 27.3 亿 19.34 亿 17.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.47 亿 23.82 亿 22.61 亿 17.89 亿 16.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.92 亿 6.39 亿 4.57 亿 1.39 亿 0.72 亿
现金流出 27.48 亿 26.6 亿 26.09 亿 24.62 亿 18.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.92 亿 19.8 亿 19.69 亿 20.3 亿 14.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.85 亿 2.94 亿 2.39 亿 2.72 亿 2.73 亿
-支付的各项税费 0.89 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.26 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.83 亿 3.6 亿 3.82 亿 1.33 亿 1.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 12.67 亿 -3.98 亿 -7.02 亿 3.82 亿 -0.16 亿
现金流入 14.1 亿 2.25 亿 1.1 亿 5.8 亿 1.69 亿
+收回投资收到的现金 13.73 亿 0.55 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 278.34 万 0.0 元 60.0 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.63 万 136.44 万 199.45 万 11.33 万 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.91 万 0.36 亿 0.0 元 1.73 亿 3.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 1.32 亿 0.97 亿 4.08 亿 -1.69 亿
现金流出 1.44 亿 6.23 亿 8.12 亿 1.99 亿 1.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.0 亿 6.22 亿 6.8 亿 1.77 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 105.0 万 308.32 万 0.22 亿 490.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.28 亿 4.96 万 1.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 11.05 万 30.0 万 0.0 元 0.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.8 亿 1.12 亿 3.71 亿 1.26 亿 0.49 亿
现金流入 9.89 亿 12.76 亿 14.39 亿 4.29 亿 10.2 亿
+吸收投资收到的现金 1.17 亿 5.46 亿 4.08 亿 0.0 元 0.69 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.69 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.26 亿 7.31 亿 4.89 亿 3.48 亿 4.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 5.42 亿 0.81 亿 4.65 亿
现金流出 19.69 亿 11.65 亿 10.68 亿 3.03 亿 9.71 亿
-偿还债务所支付的现金 18.52 亿 10.98 亿 4.16 亿 0.65 亿 3.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.17 亿 0.67 亿 0.16 亿 0.47 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.18 万 0.0 元 6.37 亿 1.91 亿 5.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -318.31 万 -48.39 万 47.35 万 -193.82 万 -507.58 万
现金及现金等价物净增加额 0.85 亿 0.79 亿 -2.09 亿 -0.22 亿 -1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 4.35 亿 5.14 亿 3.05 亿 2.83 亿 1.63 亿


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