资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 12.8 | 7.1 | 6.9 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 8.7 | 5.1 | 3.3 | 7.9 | |
| 存货（%） | 7.8 | 6.2 | 10.9 | 6.7 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 41.6 | 35.8 | 26.7 | 35.7 | 26.1 | |
| 商誉（%） | 7.0 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 48.7 | |
| 非流动资产（%） | 58.4 | 64.2 | 73.3 | 64.3 | 73.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 20.7 | 14.1 | 21.5 | 23.7 | |
| 流动负债（%） | 54.5 | 55.1 | 49.1 | 52.5 | 64.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.5 | 13.6 | 20.3 | 21.5 | 17.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.0 | 31.3 | 30.6 | -- | 18.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.8 | 5.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -11.9 | -7.4 | -7.2 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | -48.0 | -42.0 | -48.8 | -37.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.0 | -48.5 | -31.9 | -30.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 8.2 | 9.6 | 13.2 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | -23.8 | -20.4 | -17.8 | -21.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.2 | 18.9 | 21.7 | 19.6 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 1.0 | -23.2 | -19.6 | -16.9 | -19.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.2 | 4.6 | 5.0 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 158.2 | 122.4 | 158.1 | 124.8 | 125.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 5.4 | 5.6 | 10.0 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.3 | 68.0 | 65.3 | 36.3 | 61.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 6.7 | 3.9 | 4.1 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 65.9 | 54.4 | 92.8 | 88.5 | 63.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.4 | 136.8 | 183.1 | 174.6 | 146.6 | |
| 缺钱天数（天） | 22.8 | -14.4 | -24.9 | -49.8 | -21.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.3 | 6.0 | -22.3 | 12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -74.4 | -2586.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | -0.3 | 9.8 | -22.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.0 | 53.6 | 32.1 | 55.2 | 26.2 | |
| 流动比率（%） | 76.4 | 65.0 | 54.4 | 68.0 | 40.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | -5.5 | -2.2 | -5.4 | -8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.0 | 68.7 | 69.4 | 74.0 | 81.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 507.0 | 290.3 | 177.5 | 110.7 | 177.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.3 | 15.4 | 5.1 | -22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.6 | 29.2 | 28.4 | 3.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -108.9 | -41.1 | -38.3 | -39.6 | -- |
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