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金字火腿现金流表

2.05亿

营业现金流

-5.01亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

金字火腿现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.87 亿 0.96 亿 1.51 亿 6.05 亿 9.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 2.77 亿 3.12 亿 0.91 亿 2.05 亿
现金流入 7.66 亿 6.17 亿 5.16 亿 3.64 亿 4.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.4 亿 5.38 亿 4.87 亿 3.18 亿 3.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.71 亿 0.28 亿 0.36 亿 0.53 亿
现金流出 9.99 亿 3.4 亿 2.04 亿 2.73 亿 2.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.19 亿 2.51 亿 0.87 亿 1.77 亿 0.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.5 亿 0.54 亿 0.52 亿 0.53 亿
-支付的各项税费 906.37 万 0.17 亿 0.32 亿 0.18 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.25 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.63 亿 0.41 亿 0.15 亿 -8.14 亿 -5.01 亿
现金流入 0.86 亿 1.81 亿 1.04 亿 1.03 亿 5.6 亿
+收回投资收到的现金 0.76 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 50.55 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 484.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 919.19 万 700.14 万 425.41 万 332.58 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.24 亿 1.0 亿 1.0 亿 5.45 亿
现金流出 0.23 亿 1.41 亿 0.89 亿 9.18 亿 10.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.61 亿 0.89 亿 1.56 亿 1.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.02 亿 4.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.79 亿 0.0 元 3.6 亿 5.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.8 亿 -2.63 亿 1.27 亿 10.19 亿 -0.25 亿
现金流入 2.32 亿 2.1 亿 3.11 亿 10.44 亿 1.0 亿
+吸收投资收到的现金 171.5 万 0.0 元 1.51 亿 10.44 亿 10.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 171.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.3 亿 2.1 亿 1.6 亿 0.0 元 1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -10.44 亿
现金流出 0.52 亿 4.73 亿 1.83 亿 0.25 亿 1.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 4.4 亿 1.6 亿 0.0 元 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.33 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 556.23 万 28.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 972.26 万 0.55 亿 4.54 亿 2.95 亿 -3.21 亿
期末现金及现金等价物余额 0.96 亿 1.51 亿 6.05 亿 9.0 亿 5.79 亿


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