资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 10.8 | 38.1 | 47.8 | 49.3 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 存货（%） | 39.8 | 41.1 | 22.4 | 12.3 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 61.0 | 61.9 | 68.5 | 61.7 | 59.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.0 | 38.1 | 31.5 | 38.3 | 40.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | 1.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.1 | 96.1 | 96.2 | -- | 98.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 3.2 | 3.4 | 2.0 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.5 | 4.0 | 5.6 | 4.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 20.4 | 25.0 | 25.0 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | -3.1 | 12.4 | 14.6 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 10.2 | 11.9 | 11.4 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 8.3 | 11.3 | 12.7 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 358.8 | 571.3 | 531.2 | 556.7 | 437.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 36.1 | 18.2 | 16.4 | 12.9 | 15.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.1 | 20.0 | 22.3 | 28.3 | 23.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 348.7 | 551.3 | 508.9 | 528.4 | 414.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.9 | 8.8 | 11.7 | 15.8 | 13.1 | |
| 缺钱天数（天） | 342.9 | 562.5 | 519.5 | 540.9 | 424.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 152.3 | -28.8 | -12.1 | -29.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.5 | -124.8 | 449.3 | -17.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 1.0 | 13.7 | 69.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.1 | 607.8 | 1341.8 | 2465.0 | 3397.4 | |
| 流动比率（%） | 348.0 | 1808.8 | 1993.7 | 3078.5 | 3996.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.9 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 1.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 491.8 | 511.5 | 474.5 | 566.9 | 487.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -82.2 | 580.1 | 571.6 | 170.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -53.4 | 10.2 | 21.0 | 83.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.4 | -14.5 | 8.4 | 2.5 | -- |
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