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旷达科技现金流表

1.68亿

营业现金流

-0.87亿

投资现金流

-1.04亿

融资现金流

现金流表详细项

旷达科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.18 亿 3.44 亿 2.47 亿 5.55 亿 2.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.57 亿 1.49 亿 4.23 亿 2.17 亿 1.68 亿
现金流入 10.94 亿 11.46 亿 14.24 亿 12.94 亿 12.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.61 亿 11.36 亿 13.71 亿 12.75 亿 11.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.1 亿 0.11 亿 0.18 亿 0.2 亿
现金流出 8.37 亿 9.97 亿 10.01 亿 10.77 亿 10.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.64 亿 5.88 亿 6.16 亿 6.38 亿 5.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 2.18 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.74 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 1.24 亿 1.13 亿 1.5 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.68 亿 0.49 亿 0.59 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 -0.62 亿 -0.22 亿 -1.77 亿 -0.87 亿
现金流入 23.95 亿 13.21 亿 11.01 亿 14.75 亿 12.56 亿
+收回投资收到的现金 23.3 亿 13.1 亿 10.93 亿 14.65 亿 12.45 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.11 亿 782.01 万 0.1 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.56 万 4.97 万 33.5 万 23.48 万 11.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.58 亿 13.83 亿 11.23 亿 16.52 亿 13.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 22.35 亿 13.56 亿 11.01 亿 16.25 亿 12.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 591.46 万 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.68 亿 -1.84 亿 -0.93 亿 -3.09 亿 -1.04 亿
现金流入 6.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.68 亿 1.84 亿 0.93 亿 3.09 亿 1.66 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.68 亿 0.75 亿 0.72 亿 2.89 亿 1.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.09 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.69 万 -45.77 万 7.54 万 12.47 万 7.86 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 -0.97 亿 3.08 亿 -2.69 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 3.44 亿 2.47 亿 5.55 亿 2.85 亿 2.62 亿


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