资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.6 | 14.3 | 21.0 | 17.6 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 23.1 | 20.1 | 21.1 | 23.5 | |
| 存货（%） | 5.2 | 6.7 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 50.3 | 51.4 | 52.9 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 49.7 | 48.6 | 47.1 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 10.8 | 9.9 | 12.2 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 12.6 | 13.7 | 13.1 | 15.5 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 84.8 | 85.1 | -- | 82.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.1 | 15.3 | 16.0 | 14.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 26.1 | 26.0 | 25.3 | 22.7 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 13.0 | 13.3 | 12.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 10.9 | 11.0 | 9.4 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 250.9 | 252.4 | 261.9 | 265.3 | 242.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.5 | 183.0 | 187.0 | 184.0 | 171.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 72.4 | 69.3 | 74.9 | 81.2 | 70.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.5 | 117.8 | 120.8 | 132.2 | 107.8 | |
| 缺钱天数（天） | 123.4 | 134.6 | 141.1 | 133.1 | 134.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.3 | 15.7 | 3.5 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.5 | -10.2 | 5.6 | -8.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | 0.1 | 8.5 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 373.8 | 318.7 | 346.0 | 292.1 | 296.6 | |
| 流动比率（%） | 415.1 | 368.1 | 392.1 | 340.6 | 344.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 212.6 | 119.3 | 118.5 | 44.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 15.2 | 14.9 | 17.6 | 17.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.4 | 266.2 | 305.2 | 319.8 | 331.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.6 | 26.8 | 73.2 | 31.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.9 | 66.4 | 137.4 | 92.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | -1.0 | 8.6 | -2.5 | -- |
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