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恺英网络现金流表

20.64亿

营业现金流

-6.17亿

投资现金流

-8.8亿

融资现金流

现金流表详细项

恺英网络现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.26 亿 6.65 亿 11.63 亿 25.33 亿 28.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.01 亿 5.01 亿 14.83 亿 17.06 亿 20.64 亿
现金流入 18.81 亿 22.49 亿 42.01 亿 46.08 亿 56.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.26 亿 20.79 亿 40.39 亿 44.29 亿 54.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 1.69 亿 1.52 亿 1.79 亿 1.79 亿
现金流出 17.8 亿 17.48 亿 27.18 亿 29.02 亿 35.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.49 亿 7.11 亿 8.9 亿 5.51 亿 6.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.92 亿 3.89 亿 5.21 亿 6.45 亿 6.66 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 1.4 亿 2.17 亿 2.49 亿 3.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.62 亿 5.08 亿 10.91 亿 14.57 亿 19.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 1.82 亿 4.47 亿 -3.78 亿 -6.17 亿
现金流入 7.77 亿 4.68 亿 7.76 亿 0.52 亿 1.14 亿
+收回投资收到的现金 7.01 亿 4.2 亿 1.0 亿 0.52 亿 1.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 236.38 万 52.06 万 5.07 万 5.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 174.69 万 82.61 万 18.32 万 51.65 万 90.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 104.49 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.45 亿 6.74 亿 0.0 元 -33.35 万
现金流出 8.08 亿 2.86 亿 3.29 亿 4.3 亿 7.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.91 亿 2.17 亿
-投资支付的现金 6.9 亿 1.32 亿 1.53 亿 2.39 亿 5.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 434.26 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.54 亿 0.0 元 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 -1.8 亿 -5.8 亿 -10.64 亿 -8.8 亿
现金流入 0.18 亿 0.0 元 2.01 亿 124.0 万 0.54 亿
+吸收投资收到的现金 166.67 万 0.0 元 0.0 元 124.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 166.67 万 0.0 元 0.0 元 124.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 2.01 亿 0.0 元 0.54 亿
现金流出 1.39 亿 1.8 亿 7.81 亿 10.65 亿 9.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.39 亿 0.7 亿 5.59 亿 2.75 亿 4.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.39 亿 0.7 亿 5.59 亿 0.0 元 -0.62 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 1.1 亿 2.22 亿 7.9 亿 5.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -949.94 万 -457.84 万 0.19 亿 420.47 万 -329.95 万
现金及现金等价物净增加额 -0.61 亿 4.98 亿 13.7 亿 2.69 亿 5.64 亿
期末现金及现金等价物余额 6.65 亿 11.63 亿 25.33 亿 28.01 亿 33.65 亿


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