资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 30.5 | 44.2 | 42.5 | 39.7 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 17.3 | 14.9 | 15.8 | 14.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 54.7 | 62.2 | 68.3 | 68.8 | 64.9 | |
| 商誉（%） | 24.0 | 19.4 | 14.8 | 12.9 | 14.1 | |
| 非流动资产（%） | 45.3 | 37.8 | 31.7 | 31.2 | 35.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 6.1 | 5.4 | 6.7 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 13.3 | 20.8 | 20.4 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.9 | 85.2 | 78.6 | -- | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 21.3 | 26.8 | 25.5 | 24.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 18.3 | 26.0 | 30.1 | 29.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 26.5 | 33.6 | 31.3 | 29.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.7 | 61.8 | 91.4 | 112.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 72.2 | 70.8 | 75.0 | 83.5 | 82.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 38.2 | 36.0 | 39.5 | 33.9 | |
| 营业费用率（%） | 61.4 | 36.0 | 38.8 | 45.0 | 50.0 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 35.6 | 36.5 | 36.8 | 31.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 80.3 | 151.5 | 202.0 | 222.7 | 284.7 | |
| 完整生意周期（天） | 136.2 | 94.4 | 84.6 | 88.7 | 87.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.6 | 89.1 | 79.3 | 81.0 | 81.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.2 | 69.6 | 69.9 | 47.2 | 55.8 | |
| 存货周转天数（天） | 9.6 | 5.2 | 5.2 | 7.7 | 6.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 280.0 | 137.2 | 113.5 | 193.9 | 184.5 | |
| 缺钱天数（天） | -143.8 | -42.8 | -29.0 | -105.2 | -96.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.2 | 53.9 | 56.8 | 15.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.9 | 296.1 | 47.9 | 26.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 24.6 | 21.2 | 15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 400.5 | 466.4 | 327.8 | 335.7 | 351.0 | |
| 流动比率（%） | 401.3 | 469.2 | 328.7 | 337.1 | 352.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.1 | 14.8 | 21.4 | 20.8 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 19658.2 | 24188.2 | 21671.9 | 30129.1 | 33288.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.0 | 85.8 | 123.5 | 126.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 219.9 | 191.9 | 204.1 | 234.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | 8.4 | 15.3 | 12.2 | -- |
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