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银河电子现金流表

2.15亿

营业现金流

-6.3亿

投资现金流

-1.26亿

融资现金流

现金流表详细项

银河电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.14 亿 3.85 亿 5.31 亿 5.86 亿 8.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.95 亿 -0.21 亿 1.29 亿 6.65 亿 2.15 亿
现金流入 15.52 亿 11.67 亿 12.78 亿 19.43 亿 10.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.59 亿 10.93 亿 12.11 亿 18.24 亿 9.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.59 亿 0.52 亿 1.14 亿 1.07 亿
现金流出 10.56 亿 11.88 亿 11.49 亿 12.78 亿 8.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.11 亿 6.85 亿 7.28 亿 7.84 亿 5.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.63 亿 2.71 亿 2.36 亿 2.5 亿 2.35 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.81 亿 0.96 亿 0.94 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 1.51 亿 0.9 亿 1.51 亿 0.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.51 亿 3.6 亿 -0.74 亿 -2.59 亿 -6.3 亿
现金流入 26.02 亿 21.82 亿 29.06 亿 29.2 亿 40.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.62 亿 2.88 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.6 亿 0.18 亿 0.77 亿 249.85 万 334.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 5.38 亿 0.0 元 1.31 亿 0.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 25.27 亿 15.49 亿 25.24 亿 27.69 亿 39.8 亿
现金流出 29.53 亿 18.22 亿 29.81 亿 31.79 亿 46.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.2 亿 1.57 亿 0.76 亿 0.49 亿 0.78 亿
-投资支付的现金 1.68 亿 0.0 元 2.22 亿 1.4 亿 0.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,000.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 25.64 亿 16.65 亿 26.83 亿 29.9 亿 45.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -1.92 亿 -1.44 万 -1.2 亿 -1.26 亿
现金流入 3.45 亿 1.4 亿 0.0 元 368.0 万 -102.0 万
+吸收投资收到的现金 222.0 万 0.0 元 0.0 元 368.0 万 -102.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 222.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.54 亿 1.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.19 亿 3.32 亿 1.44 万 1.24 亿 1.24 亿
-偿还债务所支付的现金 4.08 亿 3.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 419.37 万 1.44 万 1.13 亿 1.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -43.73 万 -19.66 万 16.53 万 18.8 万 4.16 万
现金及现金等价物净增加额 0.71 亿 1.47 亿 0.55 亿 2.86 亿 -5.41 亿
期末现金及现金等价物余额 3.85 亿 5.31 亿 5.86 亿 8.72 亿 3.31 亿


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