资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 33.4 | 35.1 | 39.3 | 36.3 | |
| 应收款项（%） | 19.9 | 15.8 | 19.1 | 13.2 | 16.6 | |
| 存货（%） | 17.2 | 20.1 | 16.7 | 22.6 | 20.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 72.2 | 74.6 | 76.6 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 27.8 | 25.4 | 23.4 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 9.9 | 9.0 | 9.2 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 15.5 | 13.7 | 27.9 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.7 | 84.1 | 85.4 | -- | 78.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 0.4 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 0.5 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 0.5 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.7 | 3.5 | 17.7 | 17.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 38.2 | 35.3 | 37.9 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 3.1 | 15.2 | 17.2 | 18.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 25.5 | 23.0 | 22.2 | 22.7 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 1.0 | 14.9 | 16.4 | 18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 410.1 | 449.6 | 451.3 | 627.6 | 642.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.5 | 168.4 | 172.2 | 207.7 | 225.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 212.5 | 281.2 | 279.2 | 419.9 | 417.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.5 | 185.0 | 143.5 | 191.8 | 200.8 | |
| 缺钱天数（天） | 247.6 | 264.6 | 307.8 | 435.9 | 441.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.7 | -4.8 | -8.0 | -13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.7 | -77.7 | 346.7 | -2.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 2.6 | 7.3 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.6 | 337.4 | 421.9 | 193.4 | 256.5 | |
| 流动比率（%） | 253.3 | 467.5 | 543.4 | 274.2 | 352.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.1 | 15.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.3 | 15.9 | 14.6 | 28.8 | 22.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 289.9 | 393.2 | 438.2 | 460.3 | 473.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.6 | -4.0 | 25.8 | 53.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.5 | 77.9 | 147.0 | 128.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | -12.2 | 4.1 | 16.8 | -- |
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