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日发精机现金流表

3.86亿

营业现金流

-1.65亿

投资现金流

-5.98亿

融资现金流

现金流表详细项

日发精机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.69 亿 3.36 亿 8.61 亿 10.62 亿 3.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.6 亿 8.06 亿 3.51 亿 3.25 亿 3.86 亿
现金流入 20.48 亿 23.46 亿 24.24 亿 21.87 亿 21.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.95 亿 21.42 亿 22.64 亿 19.89 亿 20.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 1.72 亿 1.43 亿 1.64 亿 1.26 亿
现金流出 15.88 亿 15.4 亿 20.73 亿 18.62 亿 17.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.75 亿 7.25 亿 13.66 亿 10.08 亿 9.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.41 亿 4.8 亿 5.16 亿 5.61 亿 5.73 亿
-支付的各项税费 1.33 亿 0.9 亿 0.7 亿 0.76 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 2.44 亿 1.21 亿 2.16 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.95 亿 -9.52 亿 2.59 亿 -1.92 亿 -1.65 亿
现金流入 6.74 亿 4.08 亿 11.97 亿 0.57 亿 0.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.57 亿 0.41 亿 0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 677.27 万 776.59 万 0.13 亿 46.75 万 46.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.77 万 0.33 亿 266.05 万 0.15 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.61 亿 0.0 元 3.25 亿 0.0 元 0.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 6.06 亿 3.67 亿 0.0 元 0.0 元 -0.41 亿
现金流出 14.69 亿 13.6 亿 9.38 亿 2.49 亿 2.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.96 亿 7.0 亿 4.24 亿 2.29 亿 1.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 113.72 万 113.72 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.74 亿 6.6 亿 5.14 亿 0.19 亿 0.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.03 亿 6.11 亿 -4.5 亿 -8.8 亿 -5.98 亿
现金流入 21.94 亿 24.72 亿 11.54 亿 9.11 亿 5.93 亿
+吸收投资收到的现金 17.82 万 6.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 17.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.94 亿 14.83 亿 11.54 亿 9.11 亿 5.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.91 亿 18.61 亿 16.04 亿 17.92 亿 11.91 亿
-偿还债务所支付的现金 17.59 亿 17.08 亿 14.76 亿 16.89 亿 10.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.32 亿 1.39 亿 1.0 亿 0.65 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 元 0.13 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.99 亿 0.6 亿 0.41 亿 402.63 万 -87.78 万
现金及现金等价物净增加额 0.67 亿 5.25 亿 2.01 亿 -7.44 亿 -3.78 亿
期末现金及现金等价物余额 3.36 亿 8.61 亿 10.62 亿 3.18 亿 -0.57 亿


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