资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 17.1 | 19.3 | 7.8 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 10.2 | 9.5 | |
| 存货（%） | 13.5 | 13.6 | 19.4 | 28.8 | 30.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 29.9 | 39.5 | 48.6 | 50.5 | 52.3 | |
| 商誉（%） | 10.4 | 8.3 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 70.1 | 60.5 | 51.4 | 49.5 | 47.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 11.4 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 23.9 | 39.1 | 66.1 | 67.3 | |
| 非流动负债（%） | 29.5 | 27.8 | 23.8 | 3.9 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 48.3 | 37.1 | -- | 28.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.7 | -23.1 | -17.7 | -20.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 1.6 | -53.5 | -52.0 | -56.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -26.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.4 | 10.5 | -218.6 | -83.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -1.8 | -1.1 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 32.7 | 26.5 | 21.7 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 4.2 | -85.1 | -32.2 | -31.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.9 | 24.8 | 26.1 | 23.4 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 2.3 | -71.5 | -43.3 | -43.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 338.6 | 310.8 | 332.7 | 341.9 | 331.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.4 | 81.8 | 84.0 | 76.3 | 68.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 254.3 | 228.9 | 248.7 | 265.5 | 263.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.5 | 101.8 | 101.5 | 99.5 | 82.1 | |
| 缺钱天数（天） | 238.1 | 208.9 | 231.2 | 242.3 | 249.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.4 | 14.1 | -2.1 | -2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.5 | -33.7 | -2082.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 21.3 | -37.1 | -42.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.8 | 108.6 | 74.8 | 32.8 | 32.9 | |
| 流动比率（%） | 119.7 | 165.2 | 124.4 | 76.4 | 77.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.0 | -17.6 | -11.7 | -11.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 51.7 | 62.9 | 70.1 | 71.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.1 | 161.4 | 155.0 | 84.9 | 83.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.9 | 46.3 | 15.1 | 11.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.2 | 57.8 | 55.3 | 60.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.0 | -19.0 | -34.5 | -102.5 | -- |
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