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齐峰新材现金流表

3.3亿

营业现金流

-7.3亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

齐峰新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.46 亿 3.21 亿 3.95 亿 2.43 亿 3.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.69 亿 2.54 亿 -3.57 亿 6.01 亿 3.3 亿
现金流入 25.92 亿 35.72 亿 33.99 亿 33.6 亿 35.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.71 亿 35.59 亿 33.56 亿 33.14 亿 35.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.17 亿 0.2 亿
现金流出 21.23 亿 33.18 亿 37.55 亿 27.6 亿 32.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.39 亿 28.72 亿 34.39 亿 22.72 亿 27.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 1.68 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.7 亿
-支付的各项税费 1.22 亿 1.23 亿 0.46 亿 1.55 亿 1.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.54 亿 1.18 亿 1.71 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -1.08 亿 1.34 亿 -3.93 亿 -7.3 亿
现金流入 19.96 亿 19.75 亿 19.84 亿 18.47 亿 12.26 亿
+收回投资收到的现金 19.65 亿 19.47 亿 19.5 亿 18.23 亿 12.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 47.34 万 354.33 万 866.33 万 13.85 万 214.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.56 亿 20.83 亿 18.51 亿 22.41 亿 19.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.49 亿 1.29 亿 2.71 亿 3.87 亿
-投资支付的现金 20.99 亿 20.34 亿 17.22 亿 19.7 亿 15.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -0.71 亿 0.69 亿 -1.19 亿 -0.44 亿
现金流入 4.6 亿 4.51 亿 5.91 亿 5.5 亿 5.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.5 亿 4.51 亿 5.91 亿 5.5 亿 5.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 958.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.93 亿 5.22 亿 5.23 亿 6.69 亿 6.35 亿
-偿还债务所支付的现金 3.8 亿 4.51 亿 4.5 亿 5.91 亿 5.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.69 亿 0.7 亿 0.74 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 120.0 万 120.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.44 亿 250.0 万 300.0 万 300.0 万 350.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -110.21 万 -71.79 万 185.43 万 -202.84 万 -770.16 万
现金及现金等价物净增加额 1.75 亿 0.74 亿 -1.52 亿 0.87 亿 -4.52 亿
期末现金及现金等价物余额 3.21 亿 3.95 亿 2.43 亿 3.3 亿 -1.22 亿


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