资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 28.4 | 22.4 | 17.6 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 20.8 | 16.2 | 16.2 | 19.0 | |
| 存货（%） | 7.1 | 10.0 | 14.5 | 8.9 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 70.7 | 69.6 | 63.2 | 55.6 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 29.3 | 30.4 | 36.8 | 44.4 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 17.5 | 10.0 | 12.2 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 28.8 | 24.7 | 25.2 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.3 | 70.8 | 75.0 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 4.9 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 6.5 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 4.6 | 10.5 | 5.9 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.7 | 37.0 | 0.1 | 58.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 10.9 | 7.9 | 14.0 | 12.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 5.2 | 0.1 | 8.1 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 4.5 | 0.3 | 6.5 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 178.4 | 151.4 | 182.2 | 144.2 | 159.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.5 | 104.8 | 106.7 | 78.6 | 101.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 7.8 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 56.9 | 46.6 | 75.6 | 65.6 | 58.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.1 | 86.8 | 86.4 | 62.7 | 79.2 | |
| 缺钱天数（天） | 98.3 | 64.5 | 95.8 | 81.5 | 80.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.0 | 31.7 | -15.8 | 17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.9 | 1.0 | -98.8 | 13292.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.9 | 3.4 | -1.1 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.1 | 206.8 | 197.4 | 185.2 | 161.9 | |
| 流动比率（%） | 268.0 | 241.5 | 256.0 | 220.5 | 202.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.6 | 11.7 | 1.0 | 19.4 | 16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.7 | 29.2 | 25.0 | 25.5 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.5 | 299.9 | 274.8 | 263.1 | 234.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.6 | 17.4 | -30.5 | 47.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.9 | 123.5 | 34.4 | 141.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -7.4 | -24.7 | -1.8 | -- |
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