浙江众成现金流表
1.97亿
营业现金流
-3.08亿
投资现金流
-1.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江众成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.68 亿 | 2.35 亿 | 3.66 亿 | 5.11 亿 | 5.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.22 亿 | 2.74 亿 | 1.89 亿 | 2.58 亿 | 1.97 亿 |
| 现金流入 | 19.09 亿 | 20.89 亿 | 18.11 亿 | 18.46 亿 | 18.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.96 亿 | 20.17 亿 | 17.66 亿 | 17.95 亿 | 17.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 935.21 万 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.37 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 16.87 亿 | 18.14 亿 | 16.21 亿 | 15.88 亿 | 16.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.03 亿 | 15.18 亿 | 13.48 亿 | 12.93 亿 | 13.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79 亿 | 1.93 亿 | 1.89 亿 | 1.88 亿 | 1.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.61 亿 | 0.43 亿 | 0.55 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 | 0.51 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -1.19 亿 | -0.57 亿 | -1.29 亿 | -3.08 亿 |
| 现金流入 | 13.8 亿 | 4.15 亿 | 1.9 亿 | 9.54 亿 | 10.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.73 亿 | 4.13 亿 | 1.74 亿 | 9.53 亿 | 10.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 79.48 万 | 242.83 万 | 127.0 万 | 102.95 万 | 96.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.12 亿 | 5.34 亿 | 2.47 亿 | 10.83 亿 | 13.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.46 亿 | 2.28 亿 | 1.37 亿 | 0.63 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.65 亿 | 3.06 亿 | 1.05 亿 | 9.7 亿 | 12.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.94 万 | 500.0 万 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.21 亿 | -0.32 亿 | 932.28 万 | -1.14 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 13.56 亿 | 11.63 亿 | 12.98 亿 | 10.12 亿 | 9.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.77 亿 | 11.95 亿 | 12.89 亿 | 11.26 亿 | 10.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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