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浙江众成现金流表

1.89亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-1.6亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江众成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.41 亿 3.68 亿 2.35 亿 3.66 亿 5.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.09 亿 2.22 亿 2.74 亿 1.89 亿 1.89 亿
现金流入 15.43 亿 19.09 亿 20.89 亿 18.11 亿 17.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.27 亿 18.96 亿 20.17 亿 17.66 亿 17.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 935.21 万 0.23 亿 0.22 亿 0.22 亿
现金流出 12.33 亿 16.87 亿 18.14 亿 16.21 亿 15.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.72 亿 14.03 亿 15.18 亿 13.48 亿 13.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.89 亿 1.88 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.61 亿 0.61 亿 0.43 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.44 亿 0.43 亿 0.41 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.95 亿 -1.32 亿 -1.19 亿 -0.57 亿 -0.31 亿
现金流入 25.48 亿 13.8 亿 4.15 亿 1.9 亿 3.9 亿
+收回投资收到的现金 25.47 亿 13.73 亿 4.13 亿 1.74 亿 3.88 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.0 元 79.48 万 242.83 万 127.0 万 175.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 98.14 万 500.0 万 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
现金流出 27.43 亿 15.12 亿 5.34 亿 2.47 亿 4.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 2.46 亿 2.28 亿 1.37 亿 0.81 亿
-投资支付的现金 26.99 亿 12.65 亿 3.06 亿 1.05 亿 3.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.94 万 500.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.81 亿 -2.21 亿 -0.32 亿 932.28 万 -1.6 亿
现金流入 9.37 亿 13.56 亿 11.63 亿 12.98 亿 9.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.87 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.87 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.84 亿 11.38 亿 10.77 亿 9.31 亿 6.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.53 亿 2.18 亿 0.0 元 3.67 亿 3.71 亿
现金流出 12.18 亿 15.77 亿 11.95 亿 12.89 亿 11.4 亿
-偿还债务所支付的现金 9.48 亿 11.26 亿 9.84 亿 9.07 亿 7.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.12 亿 1.13 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.59 亿 3.38 亿 1.45 亿 3.17 亿 3.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -572.05 万 -259.8 万 733.77 万 276.19 万 -193.25 万
现金及现金等价物净增加额 -1.73 亿 -1.33 亿 1.31 亿 1.45 亿 -456.93 万
期末现金及现金等价物余额 3.68 亿 2.35 亿 3.66 亿 5.11 亿 5.06 亿


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