资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.5 | 13.5 | 23.8 | 22.4 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | |
| 存货（%） | 15.9 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 35.8 | 45.6 | 43.6 | 36.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 64.2 | 54.4 | 56.4 | 63.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 7.4 | 5.0 | 4.7 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 35.5 | 29.4 | 29.6 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 6.7 | 8.9 | 7.5 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.1 | 57.8 | 61.8 | -- | 66.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 1.9 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 9.0 | 7.3 | 4.7 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 5.9 | 4.4 | 2.3 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.9 | 19.8 | 17.0 | 10.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 23.9 | 20.9 | 18.5 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 10.0 | 8.2 | 5.3 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 12.7 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 7.9 | 6.6 | 4.0 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 205.7 | 176.6 | 177.1 | 189.4 | 172.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.6 | 15.4 | 14.9 | 13.7 | 12.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.0 | 23.8 | 24.5 | 26.7 | 29.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 176.7 | 152.8 | 152.6 | 162.6 | 143.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.0 | 65.1 | 55.3 | 46.4 | 37.9 | |
| 缺钱天数（天） | 134.7 | 111.5 | 121.8 | 142.9 | 134.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.3 | 23.9 | 4.9 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1272.5 | 4.4 | -14.5 | -40.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 3.3 | 9.2 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.0 | 52.5 | 96.9 | 89.9 | 86.9 | |
| 流动比率（%） | 131.9 | 100.8 | 155.5 | 147.5 | 143.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 7.5 | 11.7 | 12.8 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 42.2 | 38.2 | 37.1 | 33.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.4 | 157.9 | 165.4 | 167.4 | 166.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 17.5 | 25.5 | 17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.2 | 59.9 | 88.6 | 90.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.5 | -58.5 | -35.5 | -42.6 | -- |
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