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光正眼科现金流表

0.76亿

营业现金流

2.44百万

投资现金流

-0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

光正眼科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.45 亿 1.08 亿 0.45 亿 0.57 亿 0.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.55 亿 1.45 亿 1.24 亿 0.39 亿 0.76 亿
现金流入 9.81 亿 11.6 亿 9.02 亿 10.17 亿 10.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.62 亿 11.08 亿 8.57 亿 9.74 亿 9.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.51 亿 0.41 亿 0.43 亿 0.44 亿
现金流出 8.26 亿 10.14 亿 7.78 亿 9.79 亿 9.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.15 亿 5.29 亿 3.87 亿 5.08 亿 4.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 2.49 亿 2.36 亿 2.87 亿 3.02 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.32 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.85 亿 2.05 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.7 亿 124.38 万 -1.01 亿 -0.14 亿 243.58 万
现金流入 2.35 亿 3.32 亿 0.56 亿 907.6 万 0.13 亿
+收回投资收到的现金 0.34 亿 2.28 亿 0.54 亿 245.91 万 -25.61 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 18.78 万 47.53 万 473.05 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 586.22 万 354.18 万 181.18 万 188.65 万 185.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.95 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 122.4 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.05 亿 3.31 亿 1.57 亿 0.23 亿 0.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 0.52 亿 0.41 亿 0.23 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 5.43 亿 2.62 亿 1.16 亿 0.0 元 -1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.78 亿 -2.1 亿 -0.12 亿 -0.14 亿 -0.39 亿
现金流入 3.27 亿 3.66 亿 3.07 亿 4.75 亿 4.03 亿
+吸收投资收到的现金 736.37 万 0.78 亿 46.0 万 0.12 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.2 亿 2.59 亿 2.11 亿 4.0 亿 3.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.29 亿 0.96 亿 0.63 亿 0.47 亿
现金流出 2.49 亿 5.76 亿 3.19 亿 4.88 亿 4.42 亿
-偿还债务所支付的现金 1.31 亿 4.67 亿 2.32 亿 2.82 亿 2.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 0.93 亿 0.75 亿 1.92 亿 1.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.37 亿 -0.63 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 1.08 亿 0.45 亿 0.57 亿 0.68 亿 1.08 亿


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