光正眼科现金流表
0.6亿
营业现金流
9.92百万
投资现金流
-1.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光正眼科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.08 亿 | 0.45 亿 | 0.57 亿 | 0.68 亿 | 0.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | 1.24 亿 | 0.39 亿 | 0.69 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 11.6 亿 | 9.02 亿 | 10.17 亿 | 9.46 亿 | 8.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.08 亿 | 8.57 亿 | 9.74 亿 | 9.32 亿 | 8.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.41 亿 | 0.43 亿 | 0.1 亿 | -227.67 万 |
| 现金流出 | 10.14 亿 | 7.78 亿 | 9.79 亿 | 8.77 亿 | 8.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.29 亿 | 3.87 亿 | 5.08 亿 | 4.15 亿 | 3.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.49 亿 | 2.36 亿 | 2.87 亿 | 2.82 亿 | 2.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.28 亿 | 0.32 亿 | 0.28 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.05 亿 | 1.27 亿 | 1.52 亿 | 1.52 亿 | 1.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 124.38 万 | -1.01 亿 | -0.14 亿 | 0.19 亿 | 991.94 万 |
| 现金流入 | 3.32 亿 | 0.56 亿 | 907.6 万 | 0.45 亿 | 0.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.28 亿 | 0.54 亿 | 245.91 万 | 0.37 亿 | 0.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.78 万 | 47.53 万 | 473.05 万 | 42.55 万 | -632.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 354.18 万 | 181.18 万 | 188.65 万 | 713.49 万 | 656.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.31 亿 | 1.57 亿 | 0.23 亿 | 0.26 亿 | 0.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 0.41 亿 | 0.23 亿 | 0.26 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.62 亿 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.1 亿 | -0.12 亿 | -0.14 亿 | -0.92 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 3.66 亿 | 3.07 亿 | 4.75 亿 | 4.16 亿 | 3.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.78 亿 | 46.0 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.76 亿 | 3.19 亿 | 4.88 亿 | 5.07 亿 | 4.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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