资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 4.9 | 4.2 | 5.9 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 7.8 | 6.6 | |
| 存货（%） | 3.5 | 2.9 | 3.7 | 1.9 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 19.6 | 18.6 | 17.3 | 20.4 | 19.1 | |
| 商誉（%） | 25.1 | 28.5 | 24.3 | 24.3 | 136.5 | |
| 非流动资产（%） | 80.4 | 81.4 | 82.7 | 79.6 | 80.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 14.3 | 17.7 | 16.9 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 43.5 | 53.4 | 52.3 | 48.8 | 48.3 | |
| 非流动负债（%） | 39.9 | 27.6 | 30.1 | 32.8 | 32.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.5 | 18.9 | 17.6 | -- | 19.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 5.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 2.5 | -4.6 | 0.6 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 12.7 | -25.5 | 3.3 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 10.2 | 0.0 | 8.2 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.9 | 9.8 | -14.7 | 1.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 32.1 | 25.0 | 35.1 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 5.2 | -37.2 | 0.7 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 32.8 | 37.1 | 41.2 | 34.7 | 36.0 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 4.0 | -10.1 | 0.9 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.4 | 4.5 | 7.6 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 96.3 | 70.0 | 78.0 | 56.3 | 66.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 9.6 | 8.5 | 10.9 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.9 | 38.1 | 42.9 | 33.6 | 43.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 11.4 | 10.4 | 16.1 | 15.5 | |
| 存货周转天数（天） | 42.4 | 31.9 | 35.0 | 22.7 | 23.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.7 | 133.5 | 170.6 | 140.4 | 140.4 | |
| 缺钱天数（天） | -51.4 | -63.5 | -92.6 | -84.1 | -73.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.3 | 13.4 | -26.5 | 40.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.8 | 13.1 | -685.3 | 102.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -68.2 | 3.0 | -19.5 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 37.2 | 29.3 | 26.1 | 38.0 | 34.1 | |
| 流动比率（%） | 45.1 | 34.7 | 33.1 | 41.9 | 39.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 2.3 | -1.1 | 1.2 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.5 | 81.1 | 82.4 | 81.5 | 80.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.6 | 399.9 | 398.3 | 467.8 | 463.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.5 | 14.8 | 15.3 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 138.7 | 201.2 | 209.2 | 166.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | -50.4 | -26.2 | -56.7 | -- |
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