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山东矿机现金流表

-1.72亿

营业现金流

-0.73亿

投资现金流

2.18亿

融资现金流

现金流表详细项

山东矿机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.05 亿 4.84 亿 2.58 亿 2.58 亿 3.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.86 亿 0.33 亿 -2.03 亿 -1.86 亿 -1.72 亿
现金流入 22.87 亿 23.34 亿 20.08 亿 24.11 亿 27.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.6 亿 23.13 亿 19.8 亿 23.74 亿 27.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.33 亿 0.38 亿
现金流出 19.0 亿 23.01 亿 22.12 亿 25.97 亿 29.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.66 亿 17.48 亿 16.08 亿 18.58 亿 22.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.31 亿 2.9 亿 3.0 亿 3.29 亿 3.42 亿
-支付的各项税费 1.85 亿 1.39 亿 1.69 亿 2.54 亿 1.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.56 亿 2.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -3.5 亿 538.69 万 860.26 万 -0.73 亿
现金流入 11.61 亿 9.27 亿 9.06 亿 7.35 亿 3.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.24 亿 0.19 亿 0.34 亿 0.51 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 105.52 万 26.46 万 57.5 万 33.04 万 18.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 447.43 万 0.0 元 -189.62 万 -189.62 万
+收到其他与投资活动有关的现金 11.43 亿 8.98 亿 8.86 亿 7.02 亿 3.43 亿
现金流出 13.11 亿 12.77 亿 9.0 亿 7.26 亿 4.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 1.36 亿 1.83 亿 2.44 亿 2.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.42 亿 0.2 亿 0.0 元 360.18 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 12.65 亿 10.99 亿 6.97 亿 4.82 亿 2.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 0.92 亿 1.98 亿 2.45 亿 2.18 亿
现金流入 0.46 亿 1.84 亿 4.1 亿 6.05 亿 6.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 690.0 万 63.16 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.46 亿 1.53 亿 2.35 亿 4.15 亿 3.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 1.74 亿 1.9 亿 2.58 亿
现金流出 1.02 亿 0.93 亿 2.12 亿 3.6 亿 3.86 亿
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 0.58 亿 1.5 亿 2.8 亿 3.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.13 亿 621.62 万 951.18 万 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 135.0 万 135.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.2 万 0.22 亿 0.56 亿 0.7 亿 -0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -104.84 万 -55.4 万 30.51 万 -1,356.0 元 -2,815.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.79 亿 -2.26 亿 27.44 万 0.68 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 4.84 亿 2.58 亿 2.58 亿 3.26 亿 2.99 亿


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