山东矿机现金流表
1.9亿
营业现金流
1.17亿
投资现金流
-3.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东矿机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.84 亿 | 2.58 亿 | 2.58 亿 | 3.26 亿 | 4.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.33 亿 | -2.03 亿 | -1.86 亿 | 1.83 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流入 | 23.34 亿 | 20.08 亿 | 24.11 亿 | 22.12 亿 | 21.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.13 亿 | 19.8 亿 | 23.74 亿 | 21.59 亿 | 21.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.33 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 23.01 亿 | 22.12 亿 | 25.97 亿 | 20.29 亿 | 19.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.48 亿 | 16.08 亿 | 18.58 亿 | 13.84 亿 | 12.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.9 亿 | 3.0 亿 | 3.29 亿 | 3.43 亿 | 3.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.39 亿 | 1.69 亿 | 2.54 亿 | 1.41 亿 | 1.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 1.35 亿 | 1.56 亿 | 1.61 亿 | 1.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.5 亿 | 538.69 万 | 860.26 万 | 0.51 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流入 | 9.27 亿 | 9.06 亿 | 7.35 亿 | 4.86 亿 | 5.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 0.19 亿 | 0.34 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.46 万 | 57.5 万 | 33.04 万 | 21.26 万 | 23.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 447.43 万 | 0.0 元 | -189.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.98 亿 | 8.86 亿 | 7.02 亿 | 4.62 亿 | 4.98 亿 |
| 现金流出 | 12.77 亿 | 9.0 亿 | 7.26 亿 | 4.35 亿 | 4.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36 亿 | 1.83 亿 | 2.44 亿 | 1.96 亿 | 1.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.42 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 360.18 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.99 亿 | 6.97 亿 | 4.82 亿 | 2.35 亿 | 2.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.92 亿 | 1.98 亿 | 2.45 亿 | -1.17 亿 | -3.1 亿 |
| 现金流入 | 1.84 亿 | 4.1 亿 | 6.05 亿 | 4.95 亿 | 3.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 690.0 万 | 63.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.93 亿 | 2.12 亿 | 3.6 亿 | 6.12 亿 | 6.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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