资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 24.9 | 21.3 | 17.0 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 21.4 | 26.6 | 29.0 | 28.0 | |
| 存货（%） | 14.6 | 16.3 | 16.5 | 15.6 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 70.9 | 72.2 | 69.7 | 68.1 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 29.1 | 27.8 | 30.3 | 31.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 11.2 | 15.1 | 16.2 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 24.4 | 33.1 | 35.4 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 75.5 | 66.8 | -- | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 2.0 | 3.0 | 3.8 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 2.2 | 4.1 | 5.8 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 2.8 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.8 | 3.1 | 8.8 | 13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.6 | 24.4 | 23.0 | 23.7 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 2.1 | 6.4 | 8.4 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 11.4 | 11.9 | 12.2 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 3.1 | 5.0 | 6.4 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 244.3 | 234.8 | 278.7 | 302.1 | 400.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.2 | 117.1 | 148.2 | 172.3 | 237.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 124.1 | 117.7 | 130.5 | 129.8 | 163.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.9 | 83.7 | 106.1 | 127.3 | 188.3 | |
| 缺钱天数（天） | 157.5 | 151.1 | 172.6 | 174.9 | 212.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | 9.4 | 5.2 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.6 | -74.8 | 216.2 | 47.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 1.2 | 3.8 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.2 | 224.0 | 168.3 | 152.7 | 141.8 | |
| 流动比率（%） | 348.2 | 290.9 | 218.0 | 196.7 | 191.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.7 | 8.3 | 27.6 | 119.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 24.5 | 33.2 | 35.5 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 638.8 | 632.9 | 600.5 | 430.0 | 382.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.5 | 3.6 | -14.1 | -11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 388.2 | 159.9 | 45.8 | 43.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.3 | -2.1 | -14.2 | -17.6 | -- |
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