新时达现金流表
2.5亿
营业现金流
0.53亿
投资现金流
-3.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新时达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.39 亿 | 11.31 亿 | 12.96 亿 | 5.25 亿 | 4.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.66 亿 | -2.89 亿 | 1.6 亿 | 1.11 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流入 | 38.24 亿 | 29.11 亿 | 28.75 亿 | 26.15 亿 | 27.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.97 亿 | 25.56 亿 | 27.6 亿 | 25.08 亿 | 26.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 2.87 亿 | 0.71 亿 | 0.63 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 36.58 亿 | 32.0 亿 | 27.15 亿 | 25.04 亿 | 24.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.79 亿 | 21.7 亿 | 17.13 亿 | 16.39 亿 | 15.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.86 亿 | 6.49 亿 | 6.44 亿 | 6.1 亿 | 6.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.76 亿 | 1.25 亿 | 1.55 亿 | 1.01 亿 | 1.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 2.55 亿 | 2.03 亿 | 1.53 亿 | 1.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | 2.78 亿 | 2.7 亿 | -0.72 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流入 | 7.23 亿 | 3.59 亿 | 3.03 亿 | 7.42 亿 | 8.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.18 亿 | 8.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 709.6 万 | 0.12 亿 | 849.18 万 | 865.63 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.98 万 | 19.98 万 | 68.54 万 | 239.8 万 | 254.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.94 亿 | 2.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.61 亿 | 1.57 亿 | 0.51 亿 | 0.13 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流出 | 7.43 亿 | 0.81 亿 | 0.32 亿 | 8.14 亿 | 7.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.89 亿 | 0.81 亿 | 0.32 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.6 亿 | 7.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.52 亿 | 1.73 亿 | -12.01 亿 | -1.13 亿 | -3.4 亿 |
| 现金流入 | 13.13 亿 | 18.07 亿 | 17.99 亿 | 9.41 亿 | 5.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 810.28 万 | 925.6 万 | 925.6 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.65 亿 | 16.34 亿 | 30.0 亿 | 10.53 亿 | 8.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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