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新时达现金流表

3.6亿

营业现金流

-1.11亿

投资现金流

-0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

新时达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.49 亿 11.39 亿 11.31 亿 12.96 亿 5.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.74 亿 1.66 亿 -2.89 亿 1.6 亿 3.6 亿
现金流入 32.37 亿 38.24 亿 29.11 亿 28.75 亿 26.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.79 亿 35.97 亿 25.56 亿 27.6 亿 25.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 1.71 亿 2.87 亿 0.71 亿 0.72 亿
现金流出 29.63 亿 36.58 亿 32.0 亿 27.15 亿 23.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.6 亿 26.79 亿 21.7 亿 17.13 亿 13.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.38 亿 5.86 亿 6.49 亿 6.44 亿 6.3 亿
-支付的各项税费 1.96 亿 1.76 亿 1.25 亿 1.55 亿 1.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 2.16 亿 2.55 亿 2.03 亿 1.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.9 亿 -0.19 亿 2.78 亿 2.7 亿 -1.11 亿
现金流入 20.79 亿 7.23 亿 3.59 亿 3.03 亿 3.16 亿
+收回投资收到的现金 20.5 亿 2.41 亿 0.0 元 0.0 元 1.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.2 亿 709.6 万 0.12 亿 965.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 60.88 万 66.98 万 19.98 万 68.54 万 78.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.94 亿 2.38 亿 1.45 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 72.9 万 4.61 亿 1.57 亿 0.51 亿 0.0 元
现金流出 19.89 亿 7.43 亿 0.81 亿 0.32 亿 4.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.4 亿 0.89 亿 0.81 亿 0.32 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 18.49 亿 1.0 元 0.0 元 0.0 元 3.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.74 亿 -1.52 亿 1.73 亿 -12.01 亿 -0.79 亿
现金流入 9.7 亿 13.13 亿 18.07 亿 17.99 亿 16.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.24 亿 0.23 亿 810.28 万 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.7 亿 12.89 亿 17.84 亿 17.91 亿 16.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.44 亿 14.65 亿 16.34 亿 30.0 亿 17.51 亿
-偿还债务所支付的现金 11.6 亿 13.78 亿 15.24 亿 21.59 亿 16.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.62 亿 0.7 亿 0.94 亿 1.24 亿 1.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 643.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.17 亿 0.16 亿 7.17 亿 -0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 14.73 万 -225.43 万 226.65 万 -4.93 万 -65.13 万
现金及现金等价物净增加额 0.9 亿 -722.9 万 1.64 亿 -7.71 亿 1.7 亿
期末现金及现金等价物余额 11.39 亿 11.31 亿 12.96 亿 5.25 亿 6.94 亿


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