资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 21.4 | 22.3 | 12.4 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 15.7 | 14.5 | 24.3 | 24.3 | |
| 存货（%） | 13.2 | 17.5 | 25.2 | 25.2 | 27.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 61.3 | 61.8 | 77.1 | 74.3 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 18.8 | 17.6 | 6.4 | 2.7 | 7.6 | |
| 非流动资产（%） | 38.7 | 38.2 | 22.9 | 25.7 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 13.8 | 13.6 | 15.8 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 41.0 | 66.1 | 49.3 | 58.4 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 2.4 | 2.2 | 14.9 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 56.5 | 31.7 | -- | 33.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 2.7 | -17.0 | -7.4 | -10.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 5.2 | -42.6 | -22.1 | -28.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -14.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.1 | 34.4 | -155.5 | -57.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -1.6 | -0.6 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 19.7 | 17.4 | 18.1 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 5.2 | -32.4 | -11.1 | -16.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 16.3 | 24.0 | 22.1 | 21.2 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 4.0 | -34.2 | -11.2 | -16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 7.2 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 180.4 | 182.8 | 299.0 | 272.9 | 315.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.6 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.4 | 79.8 | 110.7 | 102.7 | 127.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 100.0 | 103.0 | 188.2 | 170.2 | 188.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.2 | 85.2 | 121.6 | 98.0 | 100.8 | |
| 缺钱天数（天） | 101.2 | 97.6 | 177.3 | 174.9 | 214.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.0 | 7.8 | -27.4 | 9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.7 | 49.1 | -557.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 11.4 | -48.0 | -19.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.6 | 108.0 | 78.5 | 99.6 | 84.9 | |
| 流动比率（%） | 197.2 | 150.6 | 116.7 | 150.8 | 132.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 6.9 | -11.5 | -5.6 | -12.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 43.5 | 68.3 | 64.2 | 67.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 538.9 | 447.5 | 367.3 | 420.5 | 390.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.6 | 6.3 | -7.3 | 7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.0 | 72.1 | 31.5 | 58.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.2 | -34.1 | -94.9 | -130.9 | -- |
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