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ST英飞拓现金流表

0.26亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-1.52亿

融资现金流

现金流表详细项

ST英飞拓现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.58 亿 5.46 亿 10.19 亿 3.52 亿 2.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.71 亿 1.19 亿 -0.85 亿 3.43 亿 0.26 亿
现金流入 44.89 亿 40.11 亿 23.98 亿 25.65 亿 16.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.21 亿 39.06 亿 23.03 亿 20.32 亿 15.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 1.03 亿 0.9 亿 5.32 亿 1.22 亿
现金流出 50.6 亿 38.92 亿 24.83 亿 22.22 亿 16.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.38 亿 29.04 亿 17.6 亿 14.07 亿 10.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.14 亿 5.5 亿 3.16 亿 2.7 亿 2.52 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 0.49 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.43 亿 3.9 亿 3.84 亿 5.3 亿 3.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 6.1 亿 -4.04 亿 2.67 亿 -0.12 亿
现金流入 1.35 亿 6.8 亿 12.64 亿 5.61 亿 -1.81 亿
+收回投资收到的现金 1.32 亿 0.4 亿 12.2 亿 5.2 亿 -2.24 亿
+取得投资收益收到的现金 281.8 万 135.24 万 0.16 亿 523.76 万 -132.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.41 万 685.42 万 104.25 万 371.84 万 0.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 6.33 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.2 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.79 亿 0.7 亿 16.68 亿 2.94 亿 -1.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.88 亿 0.49 亿 0.9 亿 0.99 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 0.91 亿 0.0 元 15.77 亿 1.95 亿 -2.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 10.0 万 0.0 元 39.06 万 39.51 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 91.89 万 0.0 元 0.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.27 亿 -2.35 亿 -1.8 亿 -6.96 亿 -1.52 亿
现金流入 16.24 亿 13.92 亿 11.32 亿 8.66 亿 3.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 16.16 亿 10.98 亿 11.32 亿 8.56 亿 3.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 803.38 万 2.58 亿 50.0 万 1,000.0 万 0.51 亿
现金流出 11.97 亿 16.27 亿 13.13 亿 15.62 亿 5.31 亿
-偿还债务所支付的现金 11.09 亿 14.22 亿 11.98 亿 14.82 亿 4.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.69 亿 0.73 亿 0.73 亿 0.56 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 1.31 亿 0.42 亿 0.24 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -0.21 亿 278.37 万 0.12 亿 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.12 亿 4.73 亿 -6.67 亿 -0.74 亿 -1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 5.46 亿 10.19 亿 3.52 亿 2.78 亿 1.52 亿


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