营业现金流
投资现金流
融资现金流
ST英飞拓现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 7.58 亿 | 5.46 亿 | 10.19 亿 | 3.52 亿 | 2.78 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.71 亿 | 1.19 亿 | -0.85 亿 | 3.43 亿 | 0.26 亿 |
现金流入 | 44.89 亿 | 40.11 亿 | 23.98 亿 | 25.65 亿 | 16.6 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.21 亿 | 39.06 亿 | 23.03 亿 | 20.32 亿 | 15.34 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 1.03 亿 | 0.9 亿 | 5.32 亿 | 1.22 亿 |
现金流出 | 50.6 亿 | 38.92 亿 | 24.83 亿 | 22.22 亿 | 16.34 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.38 亿 | 29.04 亿 | 17.6 亿 | 14.07 亿 | 10.17 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.14 亿 | 5.5 亿 | 3.16 亿 | 2.7 亿 | 2.52 亿 |
-支付的各项税费 | 0.65 亿 | 0.49 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.43 亿 | 3.9 亿 | 3.84 亿 | 5.3 亿 | 3.52 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | 6.1 亿 | -4.04 亿 | 2.67 亿 | -0.12 亿 |
现金流入 | 1.35 亿 | 6.8 亿 | 12.64 亿 | 5.61 亿 | -1.81 亿 |
+收回投资收到的现金 | 1.32 亿 | 0.4 亿 | 12.2 亿 | 5.2 亿 | -2.24 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 281.8 万 | 135.24 万 | 0.16 亿 | 523.76 万 | -132.03 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.41 万 | 685.42 万 | 104.25 万 | 371.84 万 | 0.24 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 6.33 亿 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.79 亿 | 0.7 亿 | 16.68 亿 | 2.94 亿 | -1.69 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 亿 | 0.49 亿 | 0.9 亿 | 0.99 亿 | 0.28 亿 |
-投资支付的现金 | 0.91 亿 | 0.0 元 | 15.77 亿 | 1.95 亿 | -2.26 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 | 39.06 万 | 39.51 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 91.89 万 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.27 亿 | -2.35 亿 | -1.8 亿 | -6.96 亿 | -1.52 亿 |
现金流入 | 16.24 亿 | 13.92 亿 | 11.32 亿 | 8.66 亿 | 3.79 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 16.16 亿 | 10.98 亿 | 11.32 亿 | 8.56 亿 | 3.28 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 803.38 万 | 2.58 亿 | 50.0 万 | 1,000.0 万 | 0.51 亿 |
现金流出 | 11.97 亿 | 16.27 亿 | 13.13 亿 | 15.62 亿 | 5.31 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 11.09 亿 | 14.22 亿 | 11.98 亿 | 14.82 亿 | 4.79 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.69 亿 | 0.73 亿 | 0.73 亿 | 0.56 亿 | 0.36 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 1.31 亿 | 0.42 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.23 亿 | -0.21 亿 | 278.37 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -2.12 亿 | 4.73 亿 | -6.67 亿 | -0.74 亿 | -1.27 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.46 亿 | 10.19 亿 | 3.52 亿 | 2.78 亿 | 1.52 亿 |