资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 19.4 | 19.1 | 10.6 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 28.7 | 24.1 | 26.1 | 28.8 | 25.2 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 10.0 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 57.1 | 72.3 | 79.3 | 74.4 | 71.2 | |
| 商誉（%） | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 42.9 | 27.7 | 20.7 | 25.6 | 28.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 24.7 | 26.2 | 33.8 | 34.5 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 53.3 | 66.2 | 69.9 | 78.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 8.5 | 6.2 | 16.7 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.6 | 38.1 | 27.6 | -- | 15.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 6.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -20.8 | -21.0 | -21.0 | -16.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | -46.9 | -61.5 | -93.3 | -75.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.0 | -119.1 | -89.2 | -63.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.2 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 20.8 | 11.2 | 15.9 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -48.7 | -58.3 | -51.6 | -38.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 34.2 | 31.4 | 36.9 | 40.0 | |
| 净利率（%) | 1.6 | -49.1 | -60.3 | -55.1 | -42.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 42.3 | 26.1 | 20.2 | 16.2 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 197.2 | 323.9 | 361.1 | 360.3 | 388.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.6 | 230.9 | 261.9 | 260.9 | 260.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 55.6 | 93.1 | 99.2 | 99.5 | 127.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.2 | 229.5 | 299.0 | 333.3 | 380.1 | |
| 缺钱天数（天） | 93.0 | 94.4 | 62.1 | 27.1 | 8.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | -43.9 | -37.4 | -23.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.3 | -1772.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | -38.9 | -46.8 | -68.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.6 | 119.1 | 107.9 | 92.1 | 75.4 | |
| 流动比率（%） | 136.4 | 135.6 | 119.8 | 106.4 | 91.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | -22.7 | -17.8 | -20.8 | -15.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.4 | 61.9 | 72.4 | 86.7 | 84.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2562.7 | 1636.9 | 673.8 | 287.5 | 176.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.4 | 3.7 | -2.9 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -281.1 | -217.3 | -277.2 | -290.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.9 | -53.1 | -92.4 | -138.2 | -- |
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