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金财互联现金流表

0.1亿

营业现金流

-1.2亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

金财互联现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.8 亿 6.69 亿 4.77 亿 3.3 亿 4.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 -615.15 万 -0.2 亿 0.38 亿 -270.28 万 0.1 亿
现金流入 13.36 亿 14.48 亿 14.1 亿 12.91 亿 12.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.86 亿 14.25 亿 13.66 亿 12.73 亿 12.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.21 亿
现金流出 13.42 亿 14.68 亿 13.72 亿 12.94 亿 12.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.39 亿 6.83 亿 7.48 亿 6.74 亿 6.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.79 亿 5.8 亿 4.69 亿 4.58 亿 4.4 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.7 亿 0.53 亿 0.8 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 1.35 亿 1.02 亿 0.82 亿 0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -1.53 亿 -1.32 亿 1.17 亿 -1.2 亿
现金流入 13.6 亿 8.27 亿 10.99 亿 3.33 亿 1.12 亿
+收回投资收到的现金 13.39 亿 7.78 亿 10.74 亿 3.13 亿 1.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.78 万 153.29 万 33.66 万 243.62 万 203.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.31 亿 683.0 万 0.0 元 -0.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.98 亿 9.8 亿 12.32 亿 2.16 亿 2.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.8 亿 1.76 亿 0.92 亿 0.83 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 12.17 亿 8.05 亿 11.28 亿 1.34 亿 1.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 -112.14 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.34 亿 -0.18 亿 -0.55 亿 -0.31 亿 -0.22 亿
现金流入 4.8 亿 2.86 亿 3.43 亿 3.6 亿 4.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.12 亿 586.0 万 0.12 亿 373.0 万 28.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.12 亿 586.0 万 0.12 亿 373.0 万 28.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.67 亿 2.8 亿 3.31 亿 3.48 亿 4.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 840.0 万 840.0 万
现金流出 3.46 亿 3.04 亿 3.98 亿 3.91 亿 4.54 亿
-偿还债务所支付的现金 3.09 亿 2.69 亿 3.62 亿 3.49 亿 4.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.27 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.22 亿 349.0 万 720.0 万 0.15 亿 0.21 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 85.62 万 0.17 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -47.87 万 6.9 万 281.6 万 27.68 万 -60.49 万
现金及现金等价物净增加额 0.89 亿 -1.92 亿 -1.46 亿 0.83 亿 -1.32 亿
期末现金及现金等价物余额 6.69 亿 4.77 亿 3.3 亿 4.14 亿 2.82 亿


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