资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 20.7 | 20.7 | 18.5 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 8.0 | 9.8 | 12.0 | 13.0 | |
| 存货（%） | 8.8 | 11.7 | 14.8 | 16.1 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 51.0 | 54.2 | 54.4 | 50.6 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 49.0 | 45.8 | 45.6 | 49.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 31.7 | 37.8 | 38.2 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 6.1 | 4.1 | 5.1 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 62.2 | 58.1 | -- | 57.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -31.8 | -12.0 | -11.4 | -2.5 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -45.3 | -20.7 | -22.1 | -6.3 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -161.7 | -48.7 | -34.7 | -5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.6 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 21.0 | 23.2 | 28.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | -127.8 | -31.8 | -21.0 | -3.4 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 37.5 | 36.0 | 34.7 | 28.7 | 24.7 | |
| 净利率（%) | -121.0 | -31.7 | -26.7 | -5.5 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 317.9 | 225.2 | 222.3 | 260.0 | 266.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 3.7 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 187.8 | 99.9 | 75.8 | 87.6 | 88.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 130.1 | 125.4 | 146.5 | 172.4 | 178.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.9 | 104.2 | 102.4 | 104.9 | 92.2 | |
| 缺钱天数（天） | 211.0 | 121.0 | 119.9 | 155.1 | 174.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.9 | 18.8 | 1.5 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -35.5 | -17.4 | -17.4 | -4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.9 | 124.0 | 104.3 | 100.1 | 89.3 | |
| 流动比率（%） | 195.6 | 160.9 | 143.3 | 142.2 | 134.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -171.8 | -24.7 | -26.7 | -3.5 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 37.8 | 41.9 | 43.4 | 42.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 339.6 | 261.6 | 203.7 | 198.9 | 192.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.7 | -2.1 | 3.8 | -0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.6 | 16.3 | 6.6 | -5.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | -15.7 | -21.6 | -24.3 | -- |
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