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天顺风能现金流表

15.09亿

营业现金流

-11.55亿

投资现金流

-2.06亿

融资现金流

现金流表详细项

天顺风能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.91 亿 4.95 亿 7.36 亿 11.6 亿 7.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.38 亿 7.76 亿 7.54 亿 18.29 亿 15.09 亿
现金流入 62.61 亿 56.31 亿 45.32 亿 65.56 亿 46.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 61.23 亿 53.93 亿 42.5 亿 62.85 亿 44.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 1.13 亿 0.88 亿 1.23 亿 1.3 亿
现金流出 60.23 亿 48.55 亿 37.78 亿 47.27 亿 30.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 51.61 亿 37.76 亿 27.68 亿 32.86 亿 18.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.42 亿 5.23 亿 5.49 亿 7.85 亿 7.69 亿
-支付的各项税费 4.09 亿 4.17 亿 3.37 亿 4.66 亿 3.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.89 亿 2.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.1 亿 -4.42 亿 -26.37 亿 -31.56 亿 -11.55 亿
现金流入 2.67 亿 5.73 亿 5.51 亿 2.48 亿 1.22 亿
+收回投资收到的现金 0.67 亿 2.49 亿 5.47 亿 0.58 亿 0.68 亿
+取得投资收益收到的现金 1.14 亿 2.72 亿 123.75 万 0.39 亿 0.39 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 20.7 万 13.4 万 969.97 万 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.37 亿 0.11 亿 0.0 元 135.0 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.48 亿 0.41 亿 258.82 万 1.4 亿 0.0 元
现金流出 11.76 亿 10.15 亿 31.87 亿 34.04 亿 12.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.4 亿 9.59 亿 15.92 亿 10.16 亿 8.68 亿
-投资支付的现金 600.0 万 0.2 亿 10.36 亿 0.9 亿 -1.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.0 亿 22.68 亿 5.9 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 0.36 亿 1.6 亿 0.31 亿 -65.79 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.76 亿 -0.9 亿 23.07 亿 9.49 亿 -2.06 亿
现金流入 40.27 亿 41.05 亿 69.99 亿 63.1 亿 52.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 36.7 亿 38.5 亿 69.97 亿 61.85 亿 51.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.57 亿 2.21 亿 275.87 万 1.25 亿 0.98 亿
现金流出 37.51 亿 41.95 亿 46.92 亿 53.61 亿 55.03 亿
-偿还债务所支付的现金 31.14 亿 35.07 亿 40.16 亿 45.7 亿 45.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.37 亿 5.03 亿 4.14 亿 3.49 亿 4.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.99 亿 1.85 亿 2.63 亿 4.41 亿 4.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.96 万 -287.77 万 -28.15 万 23.74 万 -46.78 万
现金及现金等价物净增加额 -3.96 亿 2.41 亿 4.24 亿 -3.78 亿 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 4.95 亿 7.36 亿 11.6 亿 7.82 亿 9.3 亿


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