资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 4.7 | 5.9 | 3.4 | 2.7 | |
| 应收款项（%） | 24.9 | 27.2 | 21.4 | 21.5 | 20.4 | |
| 存货（%） | 7.6 | 6.2 | 6.3 | 9.4 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 44.7 | 44.8 | 41.2 | 39.5 | 38.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 20.9 | |
| 非流动资产（%） | 55.3 | 55.2 | 58.8 | 60.5 | 61.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 10.4 | 13.5 | 16.3 | 14.2 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 30.0 | 34.0 | 32.7 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 17.0 | 20.0 | 24.2 | 30.5 | 28.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.4 | 50.0 | 41.8 | -- | 35.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 18.1 | 7.8 | 9.3 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 12.4 | 6.0 | 6.3 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.9 | 83.1 | 37.0 | 49.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 21.6 | 19.0 | 22.8 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 18.3 | 9.8 | 11.5 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 9.3 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 16.0 | 9.1 | 10.1 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 197.2 | 237.9 | 305.2 | 331.8 | 651.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.4 | 178.1 | 230.9 | 224.2 | 430.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.1 | 4.9 | 3.4 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 59.9 | 59.8 | 74.2 | 107.7 | 220.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.3 | 109.3 | 144.7 | 203.3 | 365.8 | |
| 缺钱天数（天） | 73.9 | 128.5 | 160.5 | 128.5 | 285.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.9 | 1.4 | -17.5 | 14.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.3 | 14.2 | -56.0 | 35.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.8 | 13.9 | 5.9 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.6 | 128.6 | 102.8 | 91.9 | 77.8 | |
| 流动比率（%） | 122.3 | 149.3 | 121.2 | 120.5 | 108.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.6 | 50.0 | 58.2 | 63.3 | 64.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.2 | 175.5 | 138.0 | 150.5 | 141.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | 16.5 | 11.1 | 23.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.7 | 46.9 | 42.2 | 49.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.3 | -31.1 | -30.0 | -21.6 | -- |
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