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天山铝业现金流表

53.23亿

营业现金流

-32.19亿

投资现金流

-20.82亿

融资现金流

现金流表详细项

天山铝业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 40.73 亿 13.97 亿 16.18 亿 18.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 30.98 亿 19.79 亿 31.57 亿 39.16 亿 53.23 亿
现金流入 330.63 亿 311.89 亿 361.44 亿 324.86 亿 324.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 328.72 亿 307.92 亿 357.31 亿 318.63 亿 320.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 3.02 亿 2.45 亿 6.23 亿 4.59 亿
现金流出 299.65 亿 292.1 亿 329.87 亿 285.7 亿 271.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 283.81 亿 267.81 亿 295.35 亿 259.03 亿 244.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.9 亿 5.92 亿 7.14 亿 7.62 亿 8.46 亿
-支付的各项税费 9.35 亿 15.67 亿 25.42 亿 17.2 亿 16.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 2.69 亿 1.97 亿 1.84 亿 1.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.85 亿 -28.87 亿 -21.19 亿 -37.38 亿 -32.19 亿
现金流入 67.95 万 87.85 万 0.33 亿 44.79 万 87.69 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 67.95 万 87.85 万 0.33 亿 44.79 万 87.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.86 亿 28.88 亿 21.51 亿 37.38 亿 32.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21.86 亿 28.69 亿 21.51 亿 23.57 亿 14.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.81 亿 17.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 30.66 亿 -17.63 亿 -8.28 亿 1.0 亿 -20.82 亿
现金流入 132.31 亿 107.13 亿 102.46 亿 101.42 亿 100.91 亿
+吸收投资收到的现金 48.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 76.96 亿 94.66 亿 90.1 亿 94.99 亿 98.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.74 亿 12.48 亿 12.36 亿 6.43 亿 2.24 亿
现金流出 101.64 亿 124.76 亿 110.74 亿 100.42 亿 121.74 亿
-偿还债务所支付的现金 83.47 亿 86.39 亿 81.48 亿 70.7 亿 91.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.88 亿 29.06 亿 18.54 亿 17.72 亿 14.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.29 亿 9.31 亿 10.72 亿 11.99 亿 15.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.81 万 -518.55 万 254.6 万 -0.16 亿 -0.3 亿
现金及现金等价物净增加额 39.79 亿 -26.76 亿 2.13 亿 2.63 亿 -909.56 万
期末现金及现金等价物余额 40.73 亿 13.97 亿 16.1 亿 18.81 亿 18.72 亿


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