天山铝业现金流表
49.68亿
营业现金流
-14.65亿
投资现金流
-47.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天山铝业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 40.73 亿 | 13.97 亿 | 16.18 亿 | 18.81 亿 | 14.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.79 亿 | 31.57 亿 | 39.16 亿 | 52.2 亿 | 49.68 亿 |
| 现金流入 | 311.89 亿 | 361.44 亿 | 324.86 亿 | 319.55 亿 | 330.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 307.92 亿 | 357.31 亿 | 318.63 亿 | 313.91 亿 | 325.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.02 亿 | 2.45 亿 | 6.23 亿 | 5.63 亿 | 5.25 亿 |
| 现金流出 | 292.1 亿 | 329.87 亿 | 285.7 亿 | 267.35 亿 | 281.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 267.81 亿 | 295.35 亿 | 259.03 亿 | 237.3 亿 | 244.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.92 亿 | 7.14 亿 | 7.62 亿 | 8.55 亿 | 8.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.67 亿 | 25.42 亿 | 17.2 亿 | 19.47 亿 | 23.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.69 亿 | 1.97 亿 | 1.84 亿 | 2.02 亿 | 3.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.87 亿 | -21.19 亿 | -37.38 亿 | -21.16 亿 | -14.65 亿 |
| 现金流入 | 87.85 万 | 0.33 亿 | 44.79 万 | 449.75 万 | 495.65 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.85 万 | 0.33 亿 | 44.79 万 | 449.75 万 | 495.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 28.88 亿 | 21.51 亿 | 37.38 亿 | 21.2 亿 | 14.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.69 亿 | 21.51 亿 | 23.57 亿 | 12.78 亿 | 10.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.81 亿 | 8.43 亿 | 4.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.63 亿 | -8.28 亿 | 1.0 亿 | -35.76 亿 | -47.3 亿 |
| 现金流入 | 107.13 亿 | 102.46 亿 | 101.42 亿 | 109.53 亿 | 94.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 124.76 亿 | 110.74 亿 | 100.42 亿 | 145.29 亿 | 141.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号