营业现金流
投资现金流
融资现金流
天山铝业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.94 亿 | 40.73 亿 | 13.97 亿 | 16.18 亿 | 18.81 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.98 亿 | 19.79 亿 | 31.57 亿 | 39.16 亿 | 53.23 亿 |
现金流入 | 330.63 亿 | 311.89 亿 | 361.44 亿 | 324.86 亿 | 324.67 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 328.72 亿 | 307.92 亿 | 357.31 亿 | 318.63 亿 | 320.3 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.91 亿 | 3.02 亿 | 2.45 亿 | 6.23 亿 | 4.59 亿 |
现金流出 | 299.65 亿 | 292.1 亿 | 329.87 亿 | 285.7 亿 | 271.44 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 283.81 亿 | 267.81 亿 | 295.35 亿 | 259.03 亿 | 244.65 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.9 亿 | 5.92 亿 | 7.14 亿 | 7.62 亿 | 8.46 亿 |
-支付的各项税费 | 9.35 亿 | 15.67 亿 | 25.42 亿 | 17.2 亿 | 16.88 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.6 亿 | 2.69 亿 | 1.97 亿 | 1.84 亿 | 1.47 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.85 亿 | -28.87 亿 | -21.19 亿 | -37.38 亿 | -32.19 亿 |
现金流入 | 67.95 万 | 87.85 万 | 0.33 亿 | 44.79 万 | 87.69 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 67.95 万 | 87.85 万 | 0.33 亿 | 44.79 万 | 87.69 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 21.86 亿 | 28.88 亿 | 21.51 亿 | 37.38 亿 | 32.2 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.86 亿 | 28.69 亿 | 21.51 亿 | 23.57 亿 | 14.42 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.81 亿 | 17.78 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.66 亿 | -17.63 亿 | -8.28 亿 | 1.0 亿 | -20.82 亿 |
现金流入 | 132.31 亿 | 107.13 亿 | 102.46 亿 | 101.42 亿 | 100.91 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 48.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 76.96 亿 | 94.66 亿 | 90.1 亿 | 94.99 亿 | 98.67 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.74 亿 | 12.48 亿 | 12.36 亿 | 6.43 亿 | 2.24 亿 |
现金流出 | 101.64 亿 | 124.76 亿 | 110.74 亿 | 100.42 亿 | 121.74 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 83.47 亿 | 86.39 亿 | 81.48 亿 | 70.7 亿 | 91.92 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.88 亿 | 29.06 亿 | 18.54 亿 | 17.72 亿 | 14.04 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6.29 亿 | 9.31 亿 | 10.72 亿 | 11.99 亿 | 15.78 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -13.81 万 | -518.55 万 | 254.6 万 | -0.16 亿 | -0.3 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 39.79 亿 | -26.76 亿 | 2.13 亿 | 2.63 亿 | -909.56 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.73 亿 | 13.97 亿 | 16.1 亿 | 18.81 亿 | 18.72 亿 |