资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 14.2 | 15.6 | 13.7 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 1.4 | |
| 存货（%） | 11.1 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 42.6 | 42.5 | 43.9 | 37.7 | 39.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.4 | 57.5 | 56.1 | 62.3 | 60.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.8 | 24.6 | 25.3 | 11.8 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 48.1 | 45.4 | 43.1 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 12.1 | 14.3 | 14.7 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.1 | 39.8 | 40.3 | -- | 45.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 7.4 | 4.8 | 3.9 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 18.9 | 12.0 | 9.4 | 14.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 13.6 | 9.1 | 6.9 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.6 | 106.3 | 72.3 | 57.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 22.8 | 15.3 | 14.1 | 20.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 17.2 | 10.2 | 9.1 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 3.6 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 2.2 | |
| 净利率（%) | 7.0 | 13.3 | 8.0 | 7.6 | 13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 81.9 | 134.3 | 139.2 | 161.2 | 178.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 49.8 | 23.5 | 18.9 | 17.1 | 25.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.3 | 15.6 | 19.4 | 21.4 | 14.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 74.5 | 118.8 | 119.9 | 139.9 | 164.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 186.6 | 215.7 | 179.6 | 154.4 | 159.4 | |
| 缺钱天数（天） | -104.7 | -81.4 | -40.4 | 6.9 | 19.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.7 | 4.7 | 14.8 | -12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.5 | 106.7 | -32.0 | -21.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 54.1 | 10.2 | 7.4 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.4 | 54.0 | 59.6 | 48.6 | 58.7 | |
| 流动比率（%） | 81.6 | 88.4 | 96.6 | 87.4 | 96.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.9 | 60.2 | 59.7 | 57.8 | 54.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 89.1 | 96.3 | 104.0 | 105.4 | 113.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 7.7 | 12.3 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.5 | 42.3 | 52.7 | 46.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.2 | -37.8 | -25.6 | -18.9 | -- |
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