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金杯电工现金流表

6.28亿

营业现金流

-3.8亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

金杯电工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.4 亿 7.62 亿 11.85 亿 10.26 亿 17.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.9 亿 4.82 亿 6.91 亿 4.1 亿 6.28 亿
现金流入 80.87 亿 135.42 亿 139.35 亿 163.05 亿 176.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 79.81 亿 134.49 亿 136.94 亿 161.69 亿 175.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.9 亿 0.68 亿 0.79 亿 0.73 亿 0.94 亿
现金流出 78.97 亿 130.6 亿 132.44 亿 158.95 亿 170.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 71.57 亿 120.11 亿 121.15 亿 147.26 亿 158.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.26 亿 4.52 亿 5.08 亿 5.67 亿 6.33 亿
-支付的各项税费 1.73 亿 2.42 亿 2.99 亿 2.79 亿 2.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.41 亿 3.56 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 0.98 亿 -2.85 亿 0.12 亿 -3.8 亿
现金流入 2.18 亿 2.27 亿 0.21 亿 1.27 亿 1.07 亿
+收回投资收到的现金 630.0 万 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 571.44 万 456.7 万 646.53 万 985.53 万 421.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.33 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.92 亿 2.0 亿 0.0 元 0.47 亿 0.47 亿
现金流出 3.44 亿 1.29 亿 3.06 亿 1.16 亿 4.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 1.28 亿 2.28 亿 1.16 亿 1.86 亿
-投资支付的现金 1.85 亿 145.0 万 493.1 万 0.0 元 0.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.84 亿 0.0 元 0.74 亿 0.0 元 2.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.59 亿 -1.56 亿 -5.66 亿 3.04 亿 -0.22 亿
现金流入 12.46 亿 13.82 亿 10.14 亿 16.84 亿 11.79 亿
+吸收投资收到的现金 360.0 万 189.92 万 0.61 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 189.92 万 0.61 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.84 亿 13.8 亿 9.53 亿 14.48 亿 8.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 2.36 亿 3.2 亿
现金流出 9.87 亿 15.38 亿 15.81 亿 13.8 亿 12.01 亿
-偿还债务所支付的现金 7.59 亿 12.96 亿 12.72 亿 10.37 亿 7.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.14 亿 2.38 亿 2.82 亿 2.95 亿 3.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 792.97 万 0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 383.19 万 0.27 亿 0.48 亿 0.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -39.95 万 -69.93 万 133.38 万 111.91 万 -52.09 万
现金及现金等价物净增加额 3.22 亿 4.23 亿 -1.59 亿 7.27 亿 2.26 亿
期末现金及现金等价物余额 7.62 亿 11.85 亿 10.26 亿 17.53 亿 19.79 亿


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