营业现金流
投资现金流
融资现金流
金杯电工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 4.4 亿 | 7.62 亿 | 11.85 亿 | 10.26 亿 | 17.53 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.9 亿 | 4.82 亿 | 6.91 亿 | 4.1 亿 | 6.28 亿 |
现金流入 | 80.87 亿 | 135.42 亿 | 139.35 亿 | 163.05 亿 | 176.98 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.81 亿 | 134.49 亿 | 136.94 亿 | 161.69 亿 | 175.36 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.68 亿 | 0.79 亿 | 0.73 亿 | 0.94 亿 |
现金流出 | 78.97 亿 | 130.6 亿 | 132.44 亿 | 158.95 亿 | 170.7 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.57 亿 | 120.11 亿 | 121.15 亿 | 147.26 亿 | 158.51 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.26 亿 | 4.52 亿 | 5.08 亿 | 5.67 亿 | 6.33 亿 |
-支付的各项税费 | 1.73 亿 | 2.42 亿 | 2.99 亿 | 2.79 亿 | 2.37 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.41 亿 | 3.56 亿 | 3.23 亿 | 3.23 亿 | 3.5 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | 0.98 亿 | -2.85 亿 | 0.12 亿 | -3.8 亿 |
现金流入 | 2.18 亿 | 2.27 亿 | 0.21 亿 | 1.27 亿 | 1.07 亿 |
+收回投资收到的现金 | 630.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 571.44 万 | 456.7 万 | 646.53 万 | 985.53 万 | 421.18 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.92 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
现金流出 | 3.44 亿 | 1.29 亿 | 3.06 亿 | 1.16 亿 | 4.86 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 亿 | 1.28 亿 | 2.28 亿 | 1.16 亿 | 1.86 亿 |
-投资支付的现金 | 1.85 亿 | 145.0 万 | 493.1 万 | 0.0 元 | 0.63 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 2.37 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.59 亿 | -1.56 亿 | -5.66 亿 | 3.04 亿 | -0.22 亿 |
现金流入 | 12.46 亿 | 13.82 亿 | 10.14 亿 | 16.84 亿 | 11.79 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 360.0 万 | 189.92 万 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 189.92 万 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 11.84 亿 | 13.8 亿 | 9.53 亿 | 14.48 亿 | 8.59 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.36 亿 | 3.2 亿 |
现金流出 | 9.87 亿 | 15.38 亿 | 15.81 亿 | 13.8 亿 | 12.01 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 7.59 亿 | 12.96 亿 | 12.72 亿 | 10.37 亿 | 7.77 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.14 亿 | 2.38 亿 | 2.82 亿 | 2.95 亿 | 3.54 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 792.97 万 | 0.34 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 383.19 万 | 0.27 亿 | 0.48 亿 | 0.71 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -39.95 万 | -69.93 万 | 133.38 万 | 111.91 万 | -52.09 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.22 亿 | 4.23 亿 | -1.59 亿 | 7.27 亿 | 2.26 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7.62 亿 | 11.85 亿 | 10.26 亿 | 17.53 亿 | 19.79 亿 |