金杯电工现金流表
4.39亿
营业现金流
-4.59亿
投资现金流
1.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金杯电工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.62 亿 | 11.85 亿 | 10.26 亿 | 17.53 亿 | 17.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.82 亿 | 6.91 亿 | 4.1 亿 | 3.52 亿 | 4.39 亿 |
| 现金流入 | 135.42 亿 | 139.35 亿 | 163.05 亿 | 179.14 亿 | 183.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 134.49 亿 | 136.94 亿 | 161.69 亿 | 177.44 亿 | 181.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.79 亿 | 0.73 亿 | 1.0 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 130.6 亿 | 132.44 亿 | 158.95 亿 | 175.62 亿 | 179.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 120.11 亿 | 121.15 亿 | 147.26 亿 | 162.9 亿 | 165.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.52 亿 | 5.08 亿 | 5.67 亿 | 6.28 亿 | 6.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.42 亿 | 2.99 亿 | 2.79 亿 | 2.41 亿 | 2.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.56 亿 | 3.23 亿 | 3.23 亿 | 4.03 亿 | 4.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | -2.85 亿 | 0.12 亿 | -4.02 亿 | -4.59 亿 |
| 现金流入 | 2.27 亿 | 0.21 亿 | 1.27 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 209.57 万 | 209.57 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 456.7 万 | 646.53 万 | 985.53 万 | 308.39 万 | 329.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 1.29 亿 | 3.06 亿 | 1.16 亿 | 4.38 亿 | 4.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28 亿 | 2.28 亿 | 1.16 亿 | 2.09 亿 | 2.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 145.0 万 | 493.1 万 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 0.62 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 1.45 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | -5.66 亿 | 3.04 亿 | 0.28 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流入 | 13.82 亿 | 10.14 亿 | 16.84 亿 | 10.97 亿 | 10.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 189.92 万 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 189.92 万 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.38 亿 | 15.81 亿 | 13.8 亿 | 10.69 亿 | 8.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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