资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 18.2 | 16.8 | 22.4 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 30.9 | 32.2 | 28.0 | 27.2 | 33.2 | |
| 存货（%） | 18.2 | 11.6 | 12.5 | 13.0 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 72.1 | 70.0 | 67.7 | 71.6 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.9 | 30.0 | 32.3 | 28.4 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 17.9 | 24.6 | 26.3 | 32.3 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 43.0 | 42.8 | 43.1 | 48.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.0 | 6.3 | 5.2 | 8.9 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 50.7 | 52.0 | -- | 43.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 7.1 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 9.8 | 10.5 | 14.0 | 15.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 13.8 | 13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.1 | 55.5 | 61.5 | 92.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 12.4 | 11.5 | 11.3 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 8.5 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 9.7 | 9.6 | 10.5 | 11.7 | |
| 完整生意周期（天） | 133.1 | 96.5 | 90.8 | 83.0 | 105.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.0 | 62.9 | 62.4 | 54.5 | 65.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 10.9 | 12.9 | 12.8 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 59.1 | 33.6 | 28.4 | 28.5 | 40.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.3 | 37.2 | 50.1 | 56.8 | 69.4 | |
| 缺钱天数（天） | 82.8 | 59.3 | 40.7 | 26.2 | 35.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.4 | 64.6 | 2.9 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.1 | 49.4 | 11.0 | 52.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.6 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.5 | 135.6 | 129.0 | 135.9 | 120.3 | |
| 流动比率（%） | 194.7 | 162.7 | 158.2 | 166.1 | 153.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 7.2 | 13.9 | 24.9 | 22.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 49.3 | 48.0 | 52.0 | 57.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 296.1 | 294.3 | 280.0 | 324.0 | 324.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.7 | 15.2 | 21.1 | 10.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.1 | 79.4 | 116.8 | 100.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.1 | -25.1 | -20.3 | -19.1 | -- |
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