.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

西子洁能现金流表

6.71亿

营业现金流

1.25亿

投资现金流

-11.1亿

融资现金流

现金流表详细项

西子洁能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.94 亿 23.14 亿 36.7 亿 34.91 亿 35.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.52 亿 8.24 亿 -1.08 亿 3.08 亿 6.71 亿
现金流入 39.91 亿 54.96 亿 58.84 亿 64.85 亿 62.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.62 亿 51.0 亿 52.24 亿 58.95 亿 57.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 3.21 亿 5.11 亿 5.27 亿 4.27 亿
现金流出 31.39 亿 46.73 亿 59.92 亿 61.77 亿 56.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.75 亿 32.15 亿 43.69 亿 45.12 亿 41.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.28 亿 6.49 亿 7.71 亿 6.32 亿 6.09 亿
-支付的各项税费 1.87 亿 3.85 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.48 亿 4.24 亿 5.67 亿 7.45 亿 6.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.77 亿 -5.01 亿 -6.79 亿 -3.59 亿 1.25 亿
现金流入 30.62 亿 16.05 亿 4.49 亿 2.21 亿 3.14 亿
+收回投资收到的现金 30.0 亿 15.67 亿 3.38 亿 1.33 亿 3.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.6 亿 0.3 亿 659.46 万 271.85 万 -0.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 124.48 万 733.94 万 0.73 亿 0.73 亿 0.49 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 275.0 万 137.74 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 931.94 万 -0.12 亿
现金流出 33.39 亿 21.06 亿 11.28 亿 5.79 亿 1.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.45 亿 9.77 亿 5.66 亿 4.23 亿 1.95 亿
-投资支付的现金 27.94 亿 10.99 亿 3.57 亿 1.57 亿 490.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.05 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 -1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 10.35 亿 5.94 亿 0.81 亿 -11.1 亿
现金流入 5.14 亿 18.45 亿 11.89 亿 13.59 亿 3.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 0.44 亿 225.0 万 1.86 亿 1.76 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 0.44 亿 225.0 万 990.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 亿 5.54 亿 11.43 亿 11.23 亿 2.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 12.47 亿 0.44 亿 0.51 亿 -1.21 亿
现金流出 5.61 亿 8.1 亿 5.95 亿 12.78 亿 14.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 4.3 亿 3.07 亿 10.79 亿 12.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.42 亿 3.54 亿 2.37 亿 1.72 亿 1.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.42 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.43 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 0.26 亿 0.51 亿 0.27 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -902.6 万 -71.87 万 0.14 亿 169.91 万 -651.89 万
现金及现金等价物净增加额 5.2 亿 13.56 亿 -1.79 亿 0.32 亿 -3.21 亿
期末现金及现金等价物余额 23.14 亿 36.7 亿 34.91 亿 35.23 亿 32.0 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号