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西子洁能现金流表

4.78亿

营业现金流

1.01亿

投资现金流

-9.37亿

融资现金流

现金流表详细项

西子洁能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.94 亿 23.14 亿 36.7 亿 34.91 亿 35.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.52 亿 8.24 亿 -1.08 亿 3.08 亿 4.78 亿
现金流入 39.91 亿 54.96 亿 58.84 亿 64.85 亿 65.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.62 亿 51.0 亿 52.24 亿 58.95 亿 59.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 3.21 亿 5.11 亿 5.27 亿 5.32 亿
现金流出 31.39 亿 46.73 亿 59.92 亿 61.77 亿 60.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.75 亿 32.15 亿 43.69 亿 45.12 亿 44.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.28 亿 6.49 亿 7.71 亿 6.32 亿 6.12 亿
-支付的各项税费 1.87 亿 3.85 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.48 亿 4.24 亿 5.67 亿 7.45 亿 7.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.77 亿 -5.01 亿 -6.79 亿 -3.59 亿 1.01 亿
现金流入 30.62 亿 16.05 亿 4.49 亿 2.21 亿 3.25 亿
+收回投资收到的现金 30.0 亿 15.67 亿 3.38 亿 1.33 亿 3.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.6 亿 0.3 亿 659.46 万 271.85 万 -0.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 124.48 万 733.94 万 0.73 亿 0.73 亿 0.61 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 275.0 万 275.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 931.94 万 -0.11 亿
现金流出 33.39 亿 21.06 亿 11.28 亿 5.79 亿 2.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.45 亿 9.77 亿 5.66 亿 4.23 亿 2.38 亿
-投资支付的现金 27.94 亿 10.99 亿 3.57 亿 1.57 亿 588.23 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.05 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 10.35 亿 5.94 亿 0.81 亿 -9.37 亿
现金流入 5.14 亿 18.45 亿 11.89 亿 13.59 亿 3.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 0.44 亿 225.0 万 1.86 亿 1.76 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 0.44 亿 225.0 万 990.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 亿 5.54 亿 11.43 亿 11.23 亿 2.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 12.47 亿 0.44 亿 0.51 亿 -1.25 亿
现金流出 5.61 亿 8.1 亿 5.95 亿 12.78 亿 12.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.31 亿 4.3 亿 3.07 亿 10.79 亿 10.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.42 亿 3.54 亿 2.37 亿 1.72 亿 2.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.42 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.74 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 0.26 亿 0.51 亿 0.27 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -902.6 万 -71.87 万 0.14 亿 169.91 万 -532.98 万
现金及现金等价物净增加额 5.2 亿 13.56 亿 -1.79 亿 0.32 亿 -3.63 亿
期末现金及现金等价物余额 23.14 亿 36.7 亿 34.91 亿 35.23 亿 31.58 亿


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