资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 22.8 | 24.1 | 23.5 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 11.8 | |
| 存货（%） | 12.2 | 11.9 | 8.8 | 10.3 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 68.2 | 67.3 | 66.9 | 67.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 31.8 | 32.7 | 33.1 | 32.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.3 | 31.6 | 33.5 | 31.8 | 31.8 | |
| 流动负债（%） | 55.5 | 58.4 | 58.3 | 53.1 | 51.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.7 | 15.8 | 14.4 | 15.5 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.8 | 25.8 | -- | 31.4 | 31.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 3.4 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 3.3 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 5.6 | 1.5 | 11.2 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 4.2 | 1.9 | 8.2 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.9 | 35.4 | 17.4 | 80.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 15.5 | 16.5 | 18.5 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 3.5 | 1.8 | 9.2 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 3.6 | 1.4 | 7.9 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 6.0 | 5.0 | 3.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 153.1 | 186.3 | 179.8 | 214.5 | 236.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 4.6 | 4.0 | 3.3 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.3 | 80.1 | 90.6 | 111.8 | 118.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 92.9 | 106.2 | 89.3 | 102.6 | 117.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 252.3 | 268.5 | 280.9 | 351.8 | 355.5 | |
| 缺钱天数（天） | -99.1 | -82.2 | -101.1 | -137.3 | -119.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.8 | 11.6 | 10.0 | -20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.1 | -47.5 | -44.9 | 314.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | 2.6 | 5.7 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.1 | 96.5 | 100.4 | 106.5 | 110.9 | |
| 流动比率（%） | 128.1 | 116.9 | 115.4 | 125.9 | 131.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 18.6 | ∞ | 28.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.2 | 74.2 | 72.7 | 68.6 | 68.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 401.4 | 369.1 | 309.2 | 315.6 | 319.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | -1.2 | 3.3 | 7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.6 | 47.5 | 65.3 | 54.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | -10.6 | -14.6 | -12.7 | -- |
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