资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 28.2 | 22.8 | 24.1 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 8.8 | 12.5 | 12.6 | 15.5 | |
| 存货（%） | 8.9 | 12.2 | 11.9 | 8.8 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 71.1 | 68.2 | 67.3 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 28.9 | 31.8 | 32.7 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.5 | 29.3 | 31.6 | 33.5 | 33.2 | |
| 流动负债（%） | 56.0 | 55.5 | 58.4 | 58.3 | 54.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 15.7 | 15.8 | 14.4 | 15.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.8 | 28.8 | 25.8 | -- | 30.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 3.9 | 1.8 | 0.7 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 12.0 | 5.6 | 1.5 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 9.9 | 4.2 | 1.9 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.7 | 68.9 | 35.4 | 17.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 21.3 | 15.5 | 16.5 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 7.5 | 3.5 | 1.8 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 14.4 | 12.4 | 12.2 | 13.0 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 7.2 | 3.6 | 1.4 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.4 | 6.0 | 5.0 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 145.1 | 153.1 | 186.3 | 179.8 | 219.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.1 | 4.6 | 4.0 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.6 | 60.3 | 80.1 | 90.6 | 118.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 86.5 | 92.9 | 106.2 | 89.3 | 100.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 246.9 | 252.3 | 268.5 | 280.9 | 325.9 | |
| 缺钱天数（天） | -101.8 | -99.1 | -82.2 | -101.1 | -106.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.4 | 22.8 | 11.6 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.6 | -31.1 | -47.5 | -44.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | 7.7 | 2.6 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.5 | 106.1 | 96.5 | 100.4 | 104.3 | |
| 流动比率（%） | 126.4 | 128.1 | 116.9 | 115.4 | 121.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 18.6 | 28.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.2 | 71.2 | 74.2 | 72.7 | 69.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 224.5 | 401.4 | 369.1 | 309.2 | 315.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.6 | 10.6 | -1.2 | 3.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.5 | 74.6 | 47.5 | 65.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.4 | 0.2 | -10.6 | -14.6 | -- |
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