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林州重机现金流表

5.69亿

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

-4.8亿

融资现金流

现金流表详细项

林州重机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 275.28 万 2.76 亿 0.92 亿 0.84 亿 0.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.99 亿 3.78 亿 2.25 亿 4.82 亿 5.69 亿
现金流入 9.62 亿 14.62 亿 13.63 亿 24.05 亿 23.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.75 亿 4.58 亿 8.28 亿 12.71 亿 10.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.87 亿 10.04 亿 5.27 亿 11.34 亿 12.37 亿
现金流出 8.64 亿 10.83 亿 11.38 亿 19.23 亿 17.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.86 亿 1.53 亿 3.4 亿 7.43 亿 6.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 0.92 亿 1.11 亿 0.85 亿 1.09 亿
-支付的各项税费 572.87 万 0.4 亿 0.58 亿 0.89 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.38 亿 7.98 亿 6.29 亿 10.05 亿 8.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.29 亿 0.23 亿 -0.24 亿 -0.31 亿 -0.29 亿
现金流入 2.29 亿 0.25 亿 0.0 元 0.13 亿 0.27 亿
+收回投资收到的现金 2.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 2.0 元 315.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 201.3 万 0.0 元 36.13 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.19 亿 0.2 亿 0.0 元 0.13 亿 0.2 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 736.8 万
现金流出 10.0 万 203.5 万 0.24 亿 0.44 亿 0.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.0 万 3.5 万 0.24 亿 0.44 亿 0.56 亿
-投资支付的现金 2.0 万 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -5.86 亿 -2.09 亿 -5.01 亿 -4.8 亿
现金流入 13.69 亿 20.17 亿 16.68 亿 16.92 亿 22.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.58 亿 16.21 亿 12.73 亿 13.41 亿 14.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 3.96 亿 3.96 亿 3.52 亿 7.86 亿
现金流出 14.23 亿 26.03 亿 18.77 亿 21.93 亿 26.82 亿
-偿还债务所支付的现金 9.55 亿 16.55 亿 13.26 亿 15.23 亿 15.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.34 亿 1.35 亿 0.97 亿 0.92 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.35 亿 8.13 亿 4.53 亿 5.78 亿 10.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.74 亿 -1.85 亿 -725.69 万 -0.5 亿 0.61 亿
期末现金及现金等价物余额 2.76 亿 0.92 亿 0.84 亿 0.35 亿 0.95 亿


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