资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 6.6 8.9 6.4 5.0 5.7
应收款项(%) 17.5 20.3 19.7 25.1 23.6
存货(%) 10.1 8.6 10.7 11.0 9.2
其他流动资产(%) 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
流动资产(%) 39.4 40.9 39.7 44.0 42.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 60.6 59.1 60.3 56.0 57.9
负债
应付款项(%) 13.3 16.3 21.8 16.2 18.0
流动负债(%) 74.7 70.4 68.5 66.8 63.4
非流动负债(%) 15.2 19.6 17.7 18.1 20.5
权益
股东权益(%) 10.1 10.0 -- 15.1 16.2
权益乘数(倍) 7.2 9.9 8.6 6.6 6.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.8 0.4 2.9 2.3 2.3
ROE=净资产收益率(%) -70.4 4.3 24.5 16.0 14.7
ROIC=资本回报率(%) 0.0 5.3 9.6 8.1 7.9
税前纯益占实收资本(%) -41.6 2.3 12.6 -- --
EPS=每股收益(元) -0.5 0.0 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 6.1 23.7 28.5 28.3 27.9
营业利润率(%) -67.8 2.1 6.1 6.6 6.4
营业费用率(%) 59.9 20.1 16.0 11.6 11.2
净利率(%) -94.5 1.6 6.4 5.7 5.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.8 1.3 1.2 1.2
完整生意周期(天) 928.9 415.0 271.9 337.9 296.8
应收款项周转率(次/年) 0.6 1.4 2.2 1.8 2.0
应收款项周转天数(天) 610.3 252.3 162.6 201.8 184.0
存货周转率(次/年) 1.1 2.2 3.3 2.7 3.2
存货周转天数(天) 318.6 162.7 109.3 136.1 112.8
应付款项周转天数(天) 513.7 259.1 215.8 236.9 213.9
缺钱天数(天) 415.2 155.9 56.1 101.0 82.8
成长能力
营收增长率(%) -49.8 146.5 64.1 -- --
营业利润增长率(%) -757.5 107.7 375.3 -- --
净资本增长率(%) -51.7 4.5 31.1 -- --
偿债能力
速动比率(%) 39.2 45.9 42.3 49.3 51.8
流动比率(%) 52.7 58.1 57.9 65.8 66.4
利息保障倍数(倍) -1.3 1.2 1.9 1.8 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 89.9 90.0 86.2 84.9 83.8
长期资金占重资产比率(%) 68.1 82.1 84.0 91.9 97.4
现金能力
现金流量比率(%) 12.7 7.6 17.6 -- --
现金流量允当比率(%) 42.5 55.1 36.4 -- --
现金再投资比率(%) -221.7 -132.9 -136.3 -- --