资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 6.6 | 8.9 | 6.4 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 17.5 | 20.3 | 19.7 | 26.0 | |
| 存货（%） | 7.2 | 10.1 | 8.6 | 10.7 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 47.5 | 39.4 | 40.9 | 39.7 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.5 | 60.6 | 59.1 | 60.3 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 13.3 | 16.3 | 21.8 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 64.3 | 74.7 | 70.4 | 68.5 | 67.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.4 | 15.2 | 19.6 | 17.7 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.3 | 10.1 | 10.0 | -- | 15.6 | |
| 权益乘数（倍） | 5.8 | 7.2 | 9.9 | 8.6 | 6.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -9.8 | 0.4 | 2.9 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | -70.4 | 4.3 | 24.5 | 28.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 0.0 | 5.3 | 9.6 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.8 | -41.6 | 2.3 | 12.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 6.1 | 23.7 | 28.5 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | -67.8 | 2.1 | 6.1 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 31.0 | 59.9 | 20.1 | 16.0 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 4.3 | -94.5 | 1.6 | 6.4 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 449.3 | 928.9 | 415.0 | 271.9 | 284.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 249.2 | 610.3 | 252.3 | 162.6 | 172.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 200.1 | 318.6 | 162.7 | 109.3 | 112.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 486.5 | 513.7 | 259.1 | 215.8 | 249.1 | |
| 缺钱天数（天） | -37.2 | 415.2 | 155.9 | 56.1 | 35.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.5 | -49.8 | 146.5 | 64.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.3 | -757.5 | 107.7 | 375.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | -51.7 | 4.5 | 31.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.7 | 39.2 | 45.9 | 42.3 | 53.7 | |
| 流动比率（%） | 73.9 | 52.7 | 58.1 | 57.9 | 68.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | -1.3 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.7 | 89.9 | 90.0 | 86.2 | 84.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 110.5 | 68.1 | 82.1 | 84.0 | 92.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | 12.7 | 7.6 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -69.1 | 42.5 | 55.1 | 36.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -77.3 | -221.7 | -132.9 | -136.3 | -- |
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