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飞龙股份现金流表

3.17亿

营业现金流

-2.38亿

投资现金流

-2.64亿

融资现金流

现金流表详细项

飞龙股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.13 亿 0.76 亿 0.48 亿 0.76 亿 2.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 0.83 亿 0.99 亿 3.16 亿 3.17 亿
现金流入 27.98 亿 32.15 亿 36.87 亿 44.83 亿 48.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.15 亿 30.38 亿 33.91 亿 41.59 亿 44.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.52 亿
现金流出 26.74 亿 31.32 亿 35.89 亿 41.68 亿 45.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.87 亿 23.78 亿 28.18 亿 32.62 亿 35.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.84 亿 4.71 亿 4.73 亿 5.82 亿 6.19 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 1.23 亿 1.32 亿 1.7 亿 1.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.54 亿 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -1.14 亿 456.36 万 -4.47 亿 -2.38 亿
现金流入 124.72 万 0.51 亿 0.66 亿 114.88 万 3.65 亿
+收回投资收到的现金 100.0 万 0.5 亿 0.5 亿 0.0 元 3.53 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 483.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.72 万 133.82 万 29.56 万 114.88 万 679.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.27 亿 1.66 亿 0.61 亿 4.48 亿 6.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 1.16 亿 0.6 亿 0.95 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.5 亿 141.98 万 3.53 亿 5.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.19 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 435.09 万 -0.78 亿 3.58 亿 -2.64 亿
现金流入 11.2 亿 15.05 亿 15.0 亿 16.32 亿 3.5 亿
+吸收投资收到的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 7.71 亿 244.13 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.83 亿 13.24 亿 15.0 亿 8.61 亿 3.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.37 亿 1.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.54 亿 15.0 亿 15.78 亿 12.74 亿 6.14 亿
-偿还债务所支付的现金 9.09 亿 11.64 亿 15.11 亿 11.59 亿 4.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.69 亿 0.65 亿 1.13 亿 1.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.81 亿 2.67 亿 109.43 万 235.91 万 -100.09 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -49.03 万 -23.18 万 231.29 万 -394.84 万 -63.62 万
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 -0.27 亿 0.28 亿 2.23 亿 -1.86 亿
期末现金及现金等价物余额 0.76 亿 0.48 亿 0.76 亿 2.99 亿 1.13 亿


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