资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 7.3 | 8.5 | 17.7 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 18.3 | 17.5 | 15.6 | 17.9 | |
| 存货（%） | 16.1 | 20.1 | 21.6 | 20.9 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 50.9 | 53.6 | 59.3 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 49.1 | 46.4 | 40.7 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.1 | 25.8 | 30.2 | 28.1 | 27.7 | |
| 流动负债（%） | 41.3 | 44.4 | 45.4 | 34.7 | 29.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 53.1 | 52.3 | -- | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.0 | 1.7 | 5.1 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 6.4 | 3.7 | 9.5 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 5.8 | 2.0 | 7.8 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.8 | 20.9 | 9.2 | 44.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 22.9 | 21.1 | 17.8 | 20.9 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 3.5 | 1.5 | 6.1 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 16.7 | 15.5 | 14.4 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 3.9 | 2.3 | 5.9 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 196.3 | 196.3 | 210.3 | 182.6 | 154.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.8 | 85.6 | 86.9 | 69.5 | 70.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 108.6 | 110.7 | 123.4 | 113.1 | 84.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.5 | 146.3 | 165.7 | 154.7 | 142.2 | |
| 缺钱天数（天） | 15.8 | 50.0 | 44.5 | 27.8 | 12.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.0 | 16.9 | 4.6 | 25.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 127.1 | -12.2 | -54.9 | 410.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 3.4 | 1.1 | 39.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.6 | 69.2 | 70.6 | 110.6 | 149.0 | |
| 流动比率（%） | 114.5 | 114.5 | 118.3 | 170.8 | 196.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 3.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 46.9 | 47.7 | 36.7 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.6 | 140.3 | 149.3 | 204.3 | 218.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.6 | 4.4 | 5.0 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.2 | 65.6 | 70.2 | 70.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.8 | -59.6 | -61.6 | -29.0 | -- |
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