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海联金汇现金流表

-3.35亿

营业现金流

-3.42亿

投资现金流

-2.26亿

融资现金流

现金流表详细项

海联金汇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.83 亿 15.24 亿 16.71 亿 15.71 亿 13.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.7 亿 1.85 亿 1.01 亿 2.95 亿 -3.35 亿
现金流入 55.75 亿 67.35 亿 80.53 亿 88.19 亿 75.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.26 亿 61.63 亿 74.43 亿 81.66 亿 69.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.79 亿 5.58 亿 5.24 亿 6.32 亿 5.83 亿
现金流出 52.05 亿 65.5 亿 79.52 亿 85.24 亿 78.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.52 亿 51.78 亿 65.91 亿 68.49 亿 64.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.73 亿 5.3 亿 5.33 亿 5.94 亿 5.96 亿
-支付的各项税费 1.74 亿 2.42 亿 2.14 亿 2.0 亿 2.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.06 亿 5.99 亿 6.15 亿 8.82 亿 5.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.8 亿 -280.07 万 -4.82 亿 -8.27 亿 -3.42 亿
现金流入 28.93 亿 21.28 亿 24.92 亿 41.7 亿 27.91 亿
+收回投资收到的现金 2.01 亿 104.74 万 25.0 万 651.0 万 940.5 万
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 979.76 万 0.17 亿 0.3 亿 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 1.75 亿 766.56 万 636.43 万 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.26 亿 136.39 万 0.0 元 0.0 元 16.25 万
+收到其他与投资活动有关的现金 25.19 亿 19.4 亿 24.67 亿 41.26 亿 27.38 亿
现金流出 27.12 亿 21.3 亿 29.74 亿 49.97 亿 31.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.52 亿 1.6 亿 2.0 亿 1.75 亿 1.66 亿
-投资支付的现金 0.62 亿 0.3 亿 0.56 亿 0.26 亿 0.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 24.99 亿 19.4 亿 27.17 亿 47.96 亿 29.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.06 亿 -0.34 亿 2.76 亿 2.85 亿 -2.26 亿
现金流入 3.9 亿 3.84 亿 6.53 亿 14.25 亿 11.9 亿
+吸收投资收到的现金 696.0 万 0.0 元 418.6 万 0.0 元 411.4 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 696.0 万 0.0 元 418.6 万 0.0 元 411.4 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.83 亿 3.84 亿 6.49 亿 14.25 亿 11.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.97 亿 4.18 亿 3.77 亿 11.4 亿 14.16 亿
-偿还债务所支付的现金 5.44 亿 3.67 亿 3.24 亿 6.54 亿 5.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.38 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 165.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.39 亿 0.34 亿 4.48 亿 8.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -320.98 万 -183.03 万 436.31 万 361.48 万 -98.73 万
现金及现金等价物净增加额 3.41 亿 1.47 亿 -1.0 亿 -2.44 亿 -9.04 亿
期末现金及现金等价物余额 15.24 亿 16.71 亿 15.71 亿 13.27 亿 4.23 亿


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