资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 22.3 | 24.1 | 21.2 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 16.9 | 14.9 | 15.6 | 15.3 | |
| 存货（%） | 10.4 | 15.1 | 13.3 | 10.0 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 74.4 | 71.1 | 66.6 | 63.5 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 25.6 | 28.9 | 33.4 | 36.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 26.6 | 22.5 | 22.8 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 38.9 | 40.8 | 38.0 | 45.7 | 46.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 3.2 | 5.3 | 8.7 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.6 | 56.0 | 56.7 | -- | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 6.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 6.0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.4 | 29.9 | 12.2 | 4.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 12.1 | 9.9 | 11.2 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 5.3 | 2.0 | 1.3 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 118.1 | 118.0 | 114.5 | 103.4 | 106.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.1 | 63.9 | 57.5 | 55.9 | 57.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 6.7 | 6.4 | 7.7 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 47.0 | 54.1 | 57.1 | 47.5 | 49.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.6 | 103.5 | 98.5 | 93.3 | 99.8 | |
| 缺钱天数（天） | 24.5 | 14.5 | 16.0 | 10.1 | 6.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 14.6 | 8.2 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 110.4 | 49.6 | -59.2 | -26.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | 6.6 | 2.2 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.3 | 145.1 | 152.2 | 123.9 | 111.5 | |
| 流动比率（%） | 190.0 | 182.2 | 187.2 | 145.9 | 136.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 83.7 | ∞ | ∞ | 4.5 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 44.0 | 43.3 | 54.4 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 379.5 | 375.4 | 344.5 | 337.2 | 380.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.7 | 5.9 | 3.4 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.7 | 73.5 | 60.9 | 87.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.4 | -5.1 | -5.7 | -16.9 | -- |
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