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司尔特现金流表

1.52亿

营业现金流

-2.11亿

投资现金流

-2.82亿

融资现金流

现金流表详细项

司尔特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.38 亿 4.62 亿 7.76 亿 10.15 亿 1.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.54 亿 0.22 亿 9.98 亿 -0.47 亿 1.52 亿
现金流入 38.98 亿 41.67 亿 47.28 亿 36.74 亿 33.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.44 亿 41.22 亿 46.8 亿 36.11 亿 33.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.45 亿 0.31 亿 0.55 亿 0.56 亿
现金流出 27.44 亿 41.45 亿 37.29 亿 37.21 亿 32.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.62 亿 32.18 亿 28.55 亿 29.4 亿 25.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.8 亿 2.92 亿 3.14 亿 3.6 亿 3.48 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 2.37 亿 2.89 亿 2.62 亿 2.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 3.98 亿 2.71 亿 1.59 亿 1.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.21 亿 1.63 亿 -0.45 亿 -3.26 亿 -2.11 亿
现金流入 42.07 亿 31.93 亿 82.15 亿 46.07 亿 38.62 亿
+收回投资收到的现金 41.65 亿 31.4 亿 81.36 亿 45.07 亿 37.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.45 亿 0.57 亿 0.3 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.54 万 380.52 万 52.7 万 0.14 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 520.0 万 727.99 万
+收到其他与投资活动有关的现金 595.27 万 450.0 万 112.5 万 0.51 亿 0.59 亿
现金流出 52.28 亿 30.3 亿 82.6 亿 49.33 亿 40.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.18 亿 1.75 亿 0.79 亿 0.76 亿 1.73 亿
-投资支付的现金 51.11 亿 25.65 亿 80.81 亿 48.57 亿 39.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.83 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 686.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.95 亿 1.36 亿 -7.53 亿 -4.88 亿 -2.82 亿
现金流入 6.97 亿 12.06 亿 4.3 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.97 亿 12.06 亿 4.3 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.02 亿 10.7 亿 11.83 亿 4.88 亿 2.82 亿
-偿还债务所支付的现金 5.42 亿 9.02 亿 8.6 亿 2.6 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 1.68 亿 3.23 亿 2.28 亿 1.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -175.52 万 -634.76 万 0.39 亿 255.51 万 392.39 万
现金及现金等价物净增加额 2.26 亿 3.14 亿 2.39 亿 -8.58 亿 -3.37 亿
期末现金及现金等价物余额 4.64 亿 7.76 亿 10.15 亿 1.57 亿 -1.8 亿


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