司尔特现金流表
2.57亿
营业现金流
-1.03亿
投资现金流
-2.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 司尔特现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.38 亿 | 4.62 亿 | 7.76 亿 | 10.15 亿 | 2.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.54 亿 | 0.22 亿 | 9.98 亿 | -0.47 亿 | 2.57 亿 |
| 现金流入 | 38.98 亿 | 41.67 亿 | 47.28 亿 | 36.74 亿 | 36.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.44 亿 | 41.22 亿 | 46.8 亿 | 36.11 亿 | 35.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.45 亿 | 0.31 亿 | 0.55 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 27.44 亿 | 41.45 亿 | 37.29 亿 | 37.21 亿 | 33.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.62 亿 | 32.18 亿 | 28.55 亿 | 29.4 亿 | 26.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.8 亿 | 2.92 亿 | 3.14 亿 | 3.6 亿 | 3.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.81 亿 | 2.37 亿 | 2.89 亿 | 2.62 亿 | 2.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.2 亿 | 3.98 亿 | 2.71 亿 | 1.59 亿 | 1.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.21 亿 | 1.63 亿 | -0.45 亿 | -3.26 亿 | -1.03 亿 |
| 现金流入 | 42.07 亿 | 31.93 亿 | 82.15 亿 | 46.07 亿 | 22.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 41.65 亿 | 31.4 亿 | 81.36 亿 | 45.07 亿 | 22.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 0.45 亿 | 0.57 亿 | 0.3 亿 | 856.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.54 万 | 380.52 万 | 52.7 万 | 0.14 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 520.0 万 | 427.99 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 595.27 万 | 450.0 万 | 112.5 万 | 0.51 亿 | 800.0 万 |
| 现金流出 | 52.28 亿 | 30.3 亿 | 82.6 亿 | 49.33 亿 | 23.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.18 亿 | 1.75 亿 | 0.79 亿 | 0.76 亿 | 1.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 51.11 亿 | 25.65 亿 | 80.81 亿 | 48.57 亿 | 22.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.83 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 686.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 1.36 亿 | -7.53 亿 | -4.88 亿 | -2.55 亿 |
| 现金流入 | 6.97 亿 | 12.06 亿 | 4.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.02 亿 | 10.7 亿 | 11.83 亿 | 4.88 亿 | 2.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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