资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.7 | 19.4 | 21.8 | 11.4 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 存货（%） | 7.9 | 18.3 | 11.7 | 15.1 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 55.5 | 43.9 | 43.4 | 33.3 | 36.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 5.8 | |
| 非流动资产（%） | 44.5 | 56.1 | 56.6 | 66.7 | 63.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 8.1 | 6.8 | 4.0 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 19.5 | 25.2 | 18.0 | 13.7 | 12.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.3 | 7.5 | 5.0 | 3.6 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 67.3 | 77.0 | -- | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 6.7 | 7.4 | 1.8 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 10.0 | 10.2 | 2.3 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 9.7 | 8.7 | 1.9 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.6 | 68.4 | 74.8 | 19.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 27.9 | 21.9 | 15.7 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 13.6 | 13.1 | 4.5 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 11.1 | 8.1 | 10.0 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 11.5 | 10.9 | 3.1 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 94.0 | 123.6 | 108.7 | 103.3 | 107.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 45.3 | 57.9 | 86.8 | 67.2 | 65.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.1 | 6.3 | 4.2 | 5.4 | 5.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 86.0 | 117.3 | 104.5 | 97.9 | 101.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.4 | 59.8 | 51.8 | 40.1 | 39.5 | |
| 缺钱天数（天） | 48.7 | 63.9 | 57.0 | 63.2 | 67.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.7 | 5.2 | 22.4 | -19.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.5 | 46.7 | 18.1 | -72.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | 21.2 | 6.1 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 244.0 | 101.3 | 175.8 | 133.9 | 171.1 | |
| 流动比率（%） | 284.3 | 173.7 | 240.9 | 244.2 | 291.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.6 | 18.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 32.7 | 23.0 | 17.2 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 301.2 | 286.3 | 314.8 | 325.4 | 344.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 97.0 | 1.2 | 79.8 | -5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 144.9 | 70.6 | 231.9 | 170.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.2 | -18.7 | -3.2 | -9.8 | -- |
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