云图控股现金流表
7.06亿
营业现金流
-22.25亿
投资现金流
16.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云图控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.5 亿 | 7.61 亿 | 25.25 亿 | 12.48 亿 | 11.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.8 亿 | 8.63 亿 | 6.56 亿 | 6.3 亿 | 7.06 亿 |
| 现金流入 | 116.3 亿 | 160.87 亿 | 156.67 亿 | 148.51 亿 | 155.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.25 亿 | 154.26 亿 | 151.24 亿 | 142.77 亿 | 146.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.05 亿 | 3.22 亿 | 4.16 亿 | 4.35 亿 | 7.44 亿 |
| 现金流出 | 106.5 亿 | 152.24 亿 | 150.11 亿 | 142.21 亿 | 148.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.67 亿 | 131.85 亿 | 129.99 亿 | 121.63 亿 | 128.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.63 亿 | 8.92 亿 | 10.6 亿 | 10.57 亿 | 10.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.4 亿 | 7.34 亿 | 5.53 亿 | 3.96 亿 | 3.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.81 亿 | 4.13 亿 | 3.99 亿 | 6.06 亿 | 5.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.04 亿 | -14.2 亿 | -35.74 亿 | -20.68 亿 | -22.25 亿 |
| 现金流入 | 11.96 亿 | 9.28 亿 | 18.51 亿 | 14.32 亿 | 8.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 1.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.42 万 | 17.42 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 568.31 万 | 388.95 万 | 513.2 万 | 590.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.26 亿 | 819.68 万 | 0.0 元 | 66.09 万 | 66.09 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.57 亿 | 9.14 亿 | 18.47 亿 | 14.26 亿 | 8.18 亿 |
| 现金流出 | 21.0 亿 | 23.47 亿 | 54.25 亿 | 35.0 亿 | 30.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.53 亿 | 17.57 亿 | 34.01 亿 | 20.13 亿 | 22.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.5 亿 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.87 亿 | 5.91 亿 | 18.24 亿 | 14.87 亿 | 7.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.37 亿 | 23.17 亿 | 16.36 亿 | 13.07 亿 | 16.83 亿 |
| 现金流入 | 42.3 亿 | 75.45 亿 | 67.72 亿 | 80.83 亿 | 84.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.0 万 | 19.88 亿 | 294.0 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.0 万 | 8.0 万 | 294.0 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 39.93 亿 | 52.27 亿 | 51.36 亿 | 67.76 亿 | 67.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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