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云图控股现金流表

9.75亿

营业现金流

-20.02亿

投资现金流

9.41亿

融资现金流

现金流表详细项

云图控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.08 亿 4.5 亿 7.61 亿 25.25 亿 12.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.98 亿 9.8 亿 8.63 亿 6.56 亿 9.75 亿
现金流入 69.47 亿 116.3 亿 160.87 亿 156.67 亿 155.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 67.36 亿 114.25 亿 154.26 亿 151.24 亿 154.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 2.05 亿 3.22 亿 4.16 亿 0.67 亿
现金流出 59.49 亿 106.5 亿 152.24 亿 150.11 亿 146.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.72 亿 89.67 亿 131.85 亿 129.99 亿 127.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.65 亿 7.63 亿 8.92 亿 10.6 亿 11.45 亿
-支付的各项税费 2.45 亿 4.4 亿 7.34 亿 5.53 亿 3.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.67 亿 4.81 亿 4.13 亿 3.99 亿 3.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.06 亿 -9.04 亿 -14.2 亿 -35.74 亿 -20.02 亿
现金流入 2.6 亿 11.96 亿 9.28 亿 18.51 亿 21.32 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 675.83 万 0.13 亿 568.31 万 388.95 万 123.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.17 亿 0.26 亿 819.68 万 0.0 元 62.99 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.21 亿 11.57 亿 9.14 亿 18.47 亿 21.3 亿
现金流出 6.66 亿 21.0 亿 23.47 亿 54.25 亿 41.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.33 亿 5.53 亿 17.57 亿 34.01 亿 19.72 亿
-投资支付的现金 851.74 万 3.5 亿 0.0 元 2.0 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.24 亿 11.87 亿 5.91 亿 18.24 亿 21.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.5 亿 2.37 亿 23.17 亿 16.36 亿 9.41 亿
现金流入 34.05 亿 42.3 亿 75.45 亿 67.72 亿 73.34 亿
+吸收投资收到的现金 34.0 万 14.0 万 19.88 亿 294.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 34.0 万 14.0 万 8.0 万 294.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.98 亿 38.27 亿 55.22 亿 67.69 亿 73.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.07 亿 4.02 亿 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 39.55 亿 39.93 亿 52.27 亿 51.36 亿 63.94 亿
-偿还债务所支付的现金 33.12 亿 29.17 亿 43.03 亿 41.63 亿 56.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.28 亿 3.94 亿 6.05 亿 5.76 亿 4.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 183.7 万 22.3 万 0.13 亿 0.1 亿 924.48 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.15 亿 6.81 亿 3.2 亿 3.97 亿 2.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -66.56 万 -142.74 万 306.82 万 504.87 万 435.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.42 亿 3.12 亿 17.63 亿 -12.77 亿 -0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 4.5 亿 7.61 亿 25.25 亿 12.48 亿 11.65 亿


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