资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 13.0 | 19.3 | 12.7 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 3.0 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货（%） | 17.4 | 20.1 | 17.7 | 16.1 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 2.7 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 42.3 | 49.0 | 51.5 | 40.0 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 57.7 | 51.0 | 48.5 | 60.0 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 14.2 | 12.1 | 9.2 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 59.3 | 58.0 | 48.3 | 45.9 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 8.4 | 10.2 | 13.4 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 33.6 | 41.5 | -- | 38.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 10.4 | 9.2 | 4.5 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 31.1 | 24.5 | 11.2 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 18.0 | 14.9 | 6.8 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.3 | 149.5 | 158.4 | 84.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 18.5 | 15.2 | 10.2 | 9.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 10.2 | 8.7 | 4.7 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 8.1 | 6.5 | 6.2 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 8.3 | 7.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 100.3 | 78.2 | 72.4 | 70.0 | 62.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.2 | 35.2 | 40.9 | 43.9 | 42.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.4 | 10.4 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 83.8 | 67.9 | 63.5 | 61.7 | 54.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.2 | 52.5 | 44.0 | 38.7 | 32.5 | |
| 缺钱天数（天） | 29.0 | 25.7 | 28.3 | 31.3 | 30.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 62.7 | 37.6 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 117.2 | 134.5 | 16.9 | -42.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 29.7 | 70.1 | 7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.9 | 49.9 | 69.9 | 52.2 | 63.7 | |
| 流动比率（%） | 71.3 | 84.6 | 106.6 | 87.1 | 97.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 9.4 | 13.6 | 8.7 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 66.4 | 58.5 | 59.3 | 61.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 90.4 | 109.9 | 148.1 | 128.9 | 144.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.4 | 12.5 | 9.5 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.9 | 75.9 | 52.3 | 42.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -70.8 | -52.8 | -45.1 | -40.4 | -- |
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